资金用于枣庄市临山片区棚户区改造工程项目建设。

第一还款来源：山东晟众城市建设综合开发有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：山东晟鸿城市建设发展集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：山东晟众城市建设综合开发有限公司（AA）持有的2.7亿元应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

山东晟鸿城市建设发展集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的无限连带责任保证担保。

2.足额应收账款质押

山东晟众城市建设综合开发有限公司（AA）持有的对山东晟鸿城市建设发展集团有限公司2.7亿元应收账款进行质押担保。

融资方-山东晟众城市建设综合开发有限公司（AA）

1.基本情况

       山东晟众城市建设综合开发有限公司成立于1989年6月，注册资本2.04亿元，是由山东晟鸿城市建设发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为枣庄市薛城区国有资产监督管理局。公司是枣庄市薛城区重要的保障房建设和公用事业运营主体，主要从事薛城区保障房建设、公用事业运营及商品房销售等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为119.05亿元，净资产为51.28亿元，负债为67.76亿元。2022年公司实现营业收入15.24亿元，净利润2.03亿元。

担保方-山东晟鸿城市建设发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       山东晟鸿城市建设发展集团有限公司成立于2019年11月，注册资本10亿元，是由枣庄市薛城区国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司是枣庄市薛城区主要的基础设施建设投融资主体，主要从事枣庄市薛城区棚户区改造、供水、供热等业务。

       根据大公国际资信评估有限公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为301.84亿元，净资产为110.92亿元，负债为190.92亿元。2022年公司实现营业收入21.44亿元，净利润1.47亿元。

区域介绍-枣庄市薛城区

A-枣庄市

1.基本情况

       枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。枣庄市地处京沪南北大动脉中间节点，京沪高铁、京台高速、京杭大运河等穿境而过，枣庄内陆港是全国首家“陆海联动、海铁直运”海关创新便利监管模式、功能齐全的内陆港，货物可直达苏沪杭等大城市，辐射长三角地区。

2.地区经济

       2022年，枣庄市实现地区生产总值2039.04亿元，按不变价格计算，比上年增长4.5%。分产业看，第一产业增加值194.32亿元、增长4.7%；第二产业增加值804.05亿元、增长4.4%；第三产业增加值1040.67亿元、增长4.4%。全市实现一般公共预算收入168.9亿元，同比增长6.3%。

B-薛城区

1.基本情况

       薛城区为枣庄市中心城区，枣庄市委市政府、高铁枣庄站、枣庄西站所在区。薛城区历史悠久，人文景点众多：铁道游击队纪念公园、中陈郝瓷窑遗址、南方植物园、南常故城、老鸹山墓群、中陈郝桥、西仓桥、牛山孙氏宗祠、石榴山庄、杨峪风景区等。

2.地区经济

       2022年，薛城区实现地区生产总值为296.47亿元，排名第三，一般公共预算收入24.23亿元。