用于补充企业流动资金。

第一还款来源：聊城市华经高科建设开发有限公司经营收入；

第二还款来源：聊城市兴业控股集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：聊城市华经高科建设开发有限公司持有的1.5亿元应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

聊城市兴业控股集团有限公司（AA）对本项目提供无限连带责任保证担保。

2.足额应收账款质押

聊城市华经高科建设开发有限公司提供其持有的对聊城隆兴置业有限公司1.5亿元应收账款进行质押担保。

融资方-聊城市华经高科建设开发有限公司

1.基本情况

       聊城市华经高科建设开发有限公司成立于2018年2月，注册资本3.6亿元，是由聊城市兴业控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处。公司所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：非居住房地产租赁;物业管理;住房租赁;建筑材料销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;水泥制品销售;特种设备销售;社会经济咨询服务;园区管理服务;各类工程建设活动。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为15.92亿元，净资产为6.42亿元，负债为9.46亿元。

担保方-聊城市兴业控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       聊城市兴业控股集团有限公司成立于2002年8月，注册资本25.27亿元，是由聊城东部新城投资控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处。公司为聊城经济技术开发区重要的基础设施建设和保障房建设主体，继续从事基础设施和保障房建设等业务。

       根据东方金城国际信用评估有限公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为212.18亿元，净资产为95.35亿元，负债为116.84亿元。2022年公司实现营业收入12.10亿元，净利润1.01亿元。

应收账款债务人-聊城隆兴置业有限公司

       聊城隆兴置业有限公司成立于2016年8月，注册资本1000万元，是由聊城市兴业控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处。公司所属行业为房地产业，经营范围包含：低温仓储;仓储设备租赁服务;园区管理服务;建筑材料销售;各类工程建设活动;房地产开发经营;道路货物运输等。

区域介绍-聊城经开区

A-聊城市

1.基本情况

       聊城市，山东省辖地级市。独具“江北水城”特色，被誉为“中国北方的威尼斯”，黄河与京杭大运河在此交汇。明清时期借助京杭大运河漕运之利，聊城成为沿岸九大商都之一，繁荣昌盛达400年之久，被盛誉为“江北一都会”。聊城是中国北方重要的能源基地，内陆口岸和辐射冀鲁豫交界地区的中心城市，中原经济区东部核心城市，中原城市群北部城市，是山东省会城市群经济圈副中心城市，是我国重要的交通枢纽。

2.地区经济

      2022年，聊城市完成地区生产总值2779.85亿元，同比增长4.3%。其中，第一产业增加值为400.11亿元；第二产业增加值为1044.48亿元；第三产业增加值为1335.26亿元。全市一般公共预算收入229.03亿元，全体城镇居民人均可支配收入达到33778元。

B-经济技术开发区

1.基本情况

       聊城经济技术开发区地处聊城市区东北部,作为聊城经济发展的前沿阵地、对外开放的重要窗口,开发区按 照市委“争创一流,走在前列”的要求，以开发区体制机制改革为契机，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，聚焦聚力双招双引，不断深化对外开放，培育壮大新动能，实现传统产业高新化、新兴产业规模化、服务配套现代化,已崛起为鲁西最具发展活力、发展潜力和投资价值的高端产业集聚区。

2.地区经济

       2022年，聊城经济技术开发区完成地区生产总值180.48亿元, 一般公共预算收入完成20.13亿元。