用于补充企业流动资金。

第一还款来源：重庆市潼南区旅游开发（集团）有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：重庆市潼南区旅游开发（集团）有限公司（AA）持有的1.38亿元应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

重庆市潼南区工业投资开发(集团)有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.受让足额应收账款

本项目受让重庆市潼南区旅游开发（集团）有限公司（AA）持有的对重庆市潼南区双江文化旅游开发股份有限公司1.38亿元应收账款，足额覆盖本息。

融资方-重庆市潼南区旅游开发（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆市潼南区旅游开发（集团）有限公司成立于2009年5月，注册资本10亿元，是由重庆市潼南区国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司潼南区最重要的旅游资源投资建设与运营主体，主要负责潼南区基础设施建设、拆迁安置及潼南大佛寺、双江古镇及陈抟故里景区旅游资产运营与整合工作。管理运营三个AAAA级景区—大佛寺景区、双江古镇景区和陈抟故里景区。

       根据大公国际资信评估有限公司出具的评级报告显示，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年12月末，公司总资产113.11亿元，同比增长7.9% 。公司总营收入6.67亿元；净利润0.84亿元。

担保方-重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司成立于2018年4月，注册资本10亿元，是由重庆市潼南区国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要从事潼南高新技术产业开发区的基础设施建设及土地开发整理业务，同时还从事标准厂房出租、公共停车位运营业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年12月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为291.48亿元，净资产为131.27亿元，负债为160.21亿元。2022年公司实现营业收入9.34亿元，净利润1.29亿元。

应收账款债务人-重庆市潼南区双江文化旅游开发股份有限公司

       重庆市潼南区双江文化旅游开发股份有限公司成立于2014年9月，注册资本2200万元，是由重庆市潼南区旅游开发（集团）有限公司和重庆市潼南区两景旅游开发有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为重庆市潼南区国有资产监督管理委员会。公司所属行业为娱乐业，经营范围包含：旅游开发项目策划咨询;信息咨询服务;旅游文化资源开发和管理、旅游促销策划、旅游商品开发销售、旅游景区配套设施建设、土地储备;文化传播;园林绿化施工等。

区域介绍-重庆潼南区

A-重庆市

1.基本情况

       重庆市，简称“渝”，别称山城、江城，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。重庆市2022年GDP总量超越广州，排名升至全国第四。

2.地区经济

      2022年，重庆市实现地区生产总值2.91万亿元，比上年增长2.6%。其中，第一产业实现增加值2012.05亿元，增长4%；第二产业实现增加值11693.86亿元，增长3.3%；第三产业实现增加值15423.12亿元，增长1.9%。全市一般公共预算收入为2103.38亿元，完成预算的101.4%。其中，重庆全市的税收收入为1271亿元，税收比例仅为60.4%，明显低于了同级别的其他城市。同期，重庆全市的一般公共预算支出为4893亿元，同比增长1.2%，完成了预算的93.2%。

B-潼南区

1.基本情况

       潼南区，隶属重庆市，位于重庆西北部，这里是重庆更发达的渝西片区，且潼南更是处在成渝连接线上、是从西向进重庆主城的门户，受益于成渝一体化，潼南过去三年和未来几年经济会持续快速发展，是成渝新型工业基地、渝西生态文化旅游目的地、中国西部绿色菜都，成渝地区双城经济圈核心板块。潼南是三峡库区主要移民区域之一，在新区的建设过程中经济保持持续发展潼南矿产资源丰富，探明矿藏主要有铁、铜、铅、锌、石膏、大理石等，其中以煤和天然气的储量最为丰富。潼南是三峡重庆库区四期清库的主要区域，是三峡库区最后一个淹没区，也是三峡库区唯一不临长江的移民区。

2.地区经济

      2022年，潼南区地区生产总值为558.51亿元，比上年增长3.0%。其中，第一产业总值为,91.05亿元，第二产业总值为233.16亿元，第三产业实现增加值234.29亿元。全区一般公共预算收入为30.03亿元，城镇居民人均可支配收入43339元。