资金用于涧西区兴隆寨安置房项目。

第一还款来源：洛阳西苑国有资本投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：洛阳高新实业集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：洛阳西苑国有资本投资有限公司（AA）持有的应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

洛阳高新实业集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带保证责任担保。

2.足额应收账款质押担保

洛阳西苑国有资本投资有限公司（AA）持有的足额应收账款质押担保。

融资方-洛阳西苑国有资本投资有限公司（AA）

1.基本情况

       洛阳西苑国有资本投资有限公司成立于2009年3月，注册资本20亿元，是由洛阳国苑投资控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为洛阳高新技术产业开发区管理委员会。公司作为涧西区重要的保障房及配套基础设施建设主体，主要从事政府授权管理的国有资产经营；城市及农村基础设施建设项目的投资；保障房项目的投资；房地产项目投资；房地产开发经营；开展土地整理投资经营；文化旅游项目开发与建设等。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年6月出具的评级报告显示，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为157.72亿元，净资产为70.13亿元，负债为87.59亿元。2022年公司实现营业收入8.64亿元，净利润1.51亿元。

担保方-洛阳高新实业集团有限公司（AA）

1.基本情况

       洛阳高新实业集团有限公司成立于1993年8月，注册资本6.73亿元，是由洛阳高新创汇集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为洛阳高新技术产业开发区管理委员会。公司是洛阳高新区国有资产运营、管理主体和基础设施建设投融资主体。业务涉及BT项目建设、租赁及服务等。 

       根据中证鹏元资信评估股份有限责任公司2022年1月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年6月末，公司总资产125.18亿元，净资产为42.10亿元，负债为63.43亿元。公司经营情况良好，具备较强担保能力。

区域介绍-洛阳涧西区

A-洛阳市

1.基本情况

       洛阳市位于河南省西部，国务院首批公布的历史文化名城和著名古都，是河南省重点建设的副中心城市和中西部地区重要的区域性中心城市、中原城市群副中心城市、丝绸之路的东方起点之一。历史上先后有十三个王朝在洛阳建都，洛阳是一座历史源远流长、文化底蕴深厚的千年古都，中国古代四大发明中的指南针、造纸术、印刷术、均诞生于此。

2.地区经济

      2022年，洛阳全市完成地区生产总值5675.19亿元，同比增长3%；一般公共预算收入完成395.4亿元；经济指标增速持续高于全国全省平均水平、稳居全省第二。

B-涧西区

1.基本情况

      涧西区是洛阳市第一大区，也是国家级工业重镇，辖区内合计9家上市公司市值超2000亿，“涧西制造”分布在航空航天、国产盾构机、大型射电望远镜、量子卫星、复兴号高铁、核燃料提纯等高科技、军工领域。涧西区是河南省唯一拥有国家级自贸区（中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区）、国家级综合保税区（洛阳综合保税区）和国家级高新区（郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区）三区合一的区域。

2.地区经济

      2022年，涧西区实现地区生产总值713亿元，实现一般公共预算收入44亿元，在洛阳市14个区县中均排名第1位。