资金用于博山区八陡镇新材料产业园区基础设施项目（用款项目已备案）。

第一还款来源：淄博盈投建设投资有限公司经营收入；

第二还款来源：淄博市博山区公有资产经营有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：淄博兴博城市开发投资有限公司经营收入；

第四还款来源：淄博盈投建设投资有限公司持有的3亿元应收账款处置变现；

第五还款来源：处置淄博盈投建设投资有限公司提供其持有的价值1.49亿元土地抵押物。

1.AA双国企主体担保

淄博市博山区公有资产经营有限公司（AA）对本项目提供无限连带责任保证担保；

淄博兴博城市开发投资有限公司对本项目提供无限连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

淄博盈投建设投资有限公司提供其持有的对淄博兴博城市开发投资有限公司3亿元应收账款质押担保；

3.土地抵押担保

淄博盈投建设投资有限公司提供价值1.49亿元土地使用权进行抵押担保。

融资方-淄博盈投建设投资有限公司

       淄博盈投建设投资有限公司成立于2023年4月，注册资本1亿元，是由淄博兴博城市开发投资有限公司和济南盈投颐和建设投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立的国有企业，实际控制人为淄博市博山区财政局（博山区政府国有资产监督管理局）。公司所属行业为商务服务业，经营范围：以自有资金从事投资活动。

担保方1-淄博市博山区公有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       淄博市博山区公有资产经营有限公司成立于1993年3月，注册资本20亿元，是由淄博市博山区财政局（博山区政府国有资产监督管理局）100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淄博市博山区人民政府。公司是淄博市博山区主要的国有资产经营与管理主体，经营范围：政府授权范围内的城建项目投资和城市基础设施建设、农村基础设施建设、交通设施项目建设、水利设施建设项目投资等。

       根据中证鹏元资信评估有限公司2022年63月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为114.30亿元，净资产为36.89亿元，负债为77.41亿元。2022年公司实现营业收入7.22亿元，净利润1.37亿元。

担保方2-淄博兴博城市开发投资有限公司

       淄博兴博城市开发投资有限公司成立于2022年1月，注册资本3000万元，是由淄博市博山区财政局（博山区政府国有资产监督管理局）100%出资成立的国有企业。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：以自有资金从事投资活动;建筑材料销售;橡胶制品销售;化工产品销售;建筑防水卷材产品销售;模具销售;轻质建筑材料销售。

抵押物介绍

       淄博盈投建设投资有限公司提供其持有的鲁（2021）淄博博山区不动产权第0002430号城镇住宅用地土地使用权为本项目提供抵押担保，抵押物位于博山区石马镇石和路以北，抵押物面积为82034.7平方米，评估价值为14933万元。

区域介绍-淄博博山

A-淄博市

1.基本情况

       淄博市，山东省地级市，齐国故都，Ⅱ型大城市，国务院批复确定的山东区域性中心城市、现代工业城市，重要的石油化工基地。位于黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与济南都市圈交汇处，是山东半岛城市群核心城市之一，省会城市群经济圈次中心城市。

2.地区经济

       2022年，淄博市地区生产总值达到4402.60亿元，按可比价格计算，同比增长4.7%。第一产业增加值为188.6亿元，增长5.0%；第二产业增加值为2193.7亿元，增长4.9%；第三产业增加值为2020.3亿元，增长4.4%。全市一般公共预算收入375.9亿元，全体城镇居民人均可支配收入52684元。

B-博山区

1.基本情况

       博山区，山东省淄博市辖区。位于鲁中山区北部，淄博市南部。博山为省级风景名胜区。名胜古迹有世界文化遗产长城的组成部分-齐长城，国家重点文物保护单位颜文姜祠、碧霞元君行宫、玉皇宫、范公祠，凤凰山等。博山区有中国陶瓷琉璃艺术之乡、中国泵业名城、中国琉璃之乡、中国鲁菜名城等荣誉称号。

2.地区经济

       2022年，博山区实现地区生产总值269.94亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%。第一产业增加值为10.05亿元，第二产业增加值为132.72亿元，第三产业增加值为127.17亿元。全区一般公共预算收入17.60亿元，全体城镇居民人均可支配收入47835元。