用于补充泰安高新区泰控投资有限公司流动性资金。

第一还款来源：泰安高新区泰控投资有限公司经营收入；

第二还款来源：泰安泰山控股有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：泰安高新区泰控投资有限公司持有的3亿元应收账款处置变现。

1.AA国企主体担保

泰安泰山控股有限公司（AA）对本项目提供保证担保；

2.足额应收账款质押

泰安高新区泰控投资有限公司持有的对泰安泰控国际贸易有限公司3亿元足额应收账款，且在中登网质押登记。

融资方-泰安高新区泰控投资有限公司

1.基本情况

       泰安高新区泰控投资有限公司成立于2017年8月，注册资本1亿元，是由泰安泰山控股有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为泰安市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要以传统工业为基础积极扩大国有投资，参与多项重大工程项目建设，通过资本投资进入国计民生等重点行业和领域，同时投资参与科技创新项目建设，进一步将公司打造成专业的、带有当地标志的金融投资平台。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为48.70亿元，净资产为20.77亿元，负债为27.93亿元。2022年公司实现营业收入1.94亿元，净利润1741.58万元。

担保方-泰安泰山控股有限公司（AA）

1.基本情况

       泰安泰山控股有限公司成立于2008年6月，注册资本15.9亿元，是由泰安高新建设集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为泰安市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要从事实业投资管理、项目开发建设、受托资产管理等服务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月出具的信用评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为183.12亿元，净资产为57.14亿元，负债为125.97亿元。2021年公司实现营业收入7.81亿元，净利润1.23亿元。

应收账款债务人-泰安泰控国际贸易有限公司

       泰安泰控国际贸易有限公司成立于2020年7月，注册资本5000万元，是由泰安泰山控股有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为泰安市人民政府国有资产监督管理委员会。公司所属行业为批发业，经营范围包含：金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；木材销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品销售；保健食品（预包装）销售。

区域介绍-泰安市

1.基本情况

       泰安市，是鲁中地区中心城市之一、中央驻鲁企业的聚集高地、山东省会经济圈的重要组成城市。当地整体经济发展以制造业、批发、零售业、居民服务产业、房地产、建筑业为支柱，工业特色比较鲜明，国家级、省级制造业单项冠军企业数量居山东省第四位，跻身全国制造业单项冠军20强城市。2022年泰安市上榜中国百强市、全国城市创新能力百强榜。目前以“打造都市工业主阵地、当好全市产业‘路由器’”为定位，加快实施新型工业化强区战略，构建产业链供应链创新链协同发展、特色优势明显的主城区条件下的现代工业体系，在高质量推进新型工业化进程中实现新作为。

2.地区经济

      2022年，泰安市实现地区生产总值3198.1亿元，比上年增长4.3%。分产业看，第一产业增加值350.9亿元，增长4.7%；第二产业增加值1286.0亿元，增长6.8%；第三产业增加值1561.3亿元，增长2.3%。全市实现一般公共预算收入222.7亿元，扣除留抵退税因素后同口径比上年增长5.7%。