资金用于威海市文登区基础设施项目建设。

第一还款来源：威海市文登区交通建设开发有限公司经营收入；

第二还款来源：威海市文登区蓝海投资开发有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：威海市文登区交通建设开发有限公司持有的4亿元应收账款处置变现。

1.AA+国企主体担保

威海市文登区蓝海投资开发有限公司（AA+）对本项目提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

威海市文登区交通建设开发有限公司持有的4亿元应收账款提供质押担保。

融资方-威海市文登区交通建设开发有限公司

1.基本情况

    威海市文登区交通建设开发有限公司成立于2009年12月，注册资本5亿元，是由威海市文登区国有资产服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司主要负责城市市政设施管理；园林绿化工程施工；水污染治理；城市公园管理；城市绿化管理；防洪除涝设施管理；土地整治服务等。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为67.54亿元。

担保方-威海市文登区蓝海投资开发有限公司（AA+）

1.基本情况

       威海市文登区蓝海投资开发有限公司成立于2012年4月，注册资本5亿元，是由威海市文登区国有资产服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司作为威海市文登区重要的基础设施建设主体，主要负责基础设施、市政公用项目、园林绿化、管道设备安装、文化旅游开发等项目的投融资与运营管理。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为544.62亿元，净资产为303.72亿元，负债为240.91亿元。2022年公司实现营业收入29.90亿元，净利润3.15亿元。

区域介绍-威海文登区

A-威海市

1.基本情况

       威海市，位于山东半岛东端，为山东省地级市，是国务院批复确定的中国山东半岛的区域中心城市、重要的海洋产业基地和滨海旅游城市。威海市与青岛市、烟台市共处于经济实力雄厚的山东半岛胶东经济圈，地理位置优越，经济发展平稳。威海的工业基础雄厚，是全国重要的医用高分子制品、土木工机械、轮 胎、渔具等生产基地。
2.地区经济

      2022年，威海市实现地区生产总值3408.18亿元；比上年增长1.5%。其中，第一产业实现增加值354.75亿元，增长3.0%；第二产业实现增加值1313.65亿元，下降0.3%；第三产业实现增加值1739.78亿元，增长2.4%。全市一般公共财政预算收入完成225.16亿元，全体城镇居民人均可支配收入56024元。

B-文登区

1.基本情况

       文登区，区位优势突出。位于山东半岛东端，南临黄海，地处青、烟、威金三角的腹地，东与韩国、日本隔海相望，是国家发展战略山东半岛蓝色经济区和中韩自贸区地方经济合作示范区的核心区域。

2.地区经济

      2022年，文登区实现地区生产总值509.03亿元，全区一般公共财政预算收入完成40.34亿元。