用于补充企业流动资金。

第一还款来源：重庆市金潼工业建设投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司经营收入；

第三还款来源：重庆市金潼工业建设投资有限公司（AA）转让的9900万元应收账款处置变现。

1.国企主体担保

重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司对本项目提供不可撤销无限连带责任保证担保；

2.足额应收账款转让

本项目受让重庆市金潼工业建设投资有限公司（AA）持有的对重庆市潼南区坤爵建设投资有限公司9900万元应收账款，足额覆盖本息。

融资方-重庆市金潼工业建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    重庆市金潼工业建设投资有限公司成立于2011年6月，注册资本5亿元，是由重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为重庆市潼南区国有资产监督管理委员会。公司作为潼南区重要的基础设施建设主体，主要从事重庆潼南高新技术产业开发区的基础设施建设及土地开发整理业务，同时还从事标准厂房出租、停车位运营等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年10月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为220.68亿元，净资产为118.08亿元，负债为102.60亿元。2022年公司实现营业收入7.62亿元，净利润1.63亿元。

担保方-重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司

1.基本情况

       重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司成立于2018年4月，注册资本10亿元，是由重庆市潼南区国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司作为潼南区重要的基础设施建设主体，主要经营范围为工业园区范围内的资本运营，体育场馆建设，公路工程建筑，市政道路工程建筑，城市轨道交通工程建筑等。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为280.35亿元，净资产为131.63亿元，负债为148.72亿元。2022年公司实现营业收入9.34亿元，净利润1.29亿元。

应收账款债务人-重庆市潼南区坤爵建设投资有限公司

       重庆市潼南区坤爵建设投资有限公司成立于2014年2月，注册资本3.9亿元，是由重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会。公司所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：负责投资建设经营基础设施、道路、管网、土石方、房地产、标准厂房、经济适用房、新农村、水利；环境治理，建材销售，农副产品销售，金属材料销售，有色金属合金销售，塑料制品销售，建筑材料销售。

区域介绍-重庆潼南区

A-重庆市

1.基本情况

       重庆市，别称山城，省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，新一线城市排名第二，国家重要的现代制造业基地、政治高地，西南地区最大的工商业城市。国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、成渝地区双城经济圈核心城市、国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。

2.地区经济

      2022年，重庆市实现地区生产总值2.91万亿元，比上年增长2.6%。其中，第一产业实现增加值2012.05亿元，增长4%；第二产业实现增加值11693.86亿元，增长3.3%；第三产业实现增加值15423.12亿元，增长1.9%。全市一般公共预算收入为2103亿元，完成预算的101.4%。

B-潼南区

1.基本情况

       潼南区，隶属重庆市，位于重庆西北部，这里是重庆更发达的渝西片区，且潼南更是处在成渝连接线上、是从西向进重庆主城的门户，受益于成渝一体化，潼南过去三年和未来几年经济会持续快速发展，是成渝新型工业基地、渝西生态文化旅游目的地、中国西部绿色菜都、全国首批现代农业示范区、国家卫生城区、成渝地区双城经济圈核心板块区域。

2.地区经济

      2022年，潼南区地区生产总值为558.51亿元，比上年增长3.0%。其中，第一产业总值为,91.05亿元，第二产业总值为233.16亿元，第三产业实现增加值234.29亿元。全区一般公共预算收入30.03亿元，同比增长28.8%，增速高居全市第二，财政实力较强，发展势头良好。