用于补充融资方流动资金。

第一还款来源：彭水县城市建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：重庆九黎旅游控股集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：彭水县城市建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）持有的2亿元应收账款处置变现。

1.AA国企主体担保

重庆九黎旅游控股集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

彭水县城市建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）提供其持有的对重庆福冠投资有限公司2亿元应收账款质押担保。

融资方-彭水县城市建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）

1.基本情况       

       彭水县城市建设投资有限责任公司成立于2004年2月，注册资本为4.86亿元，是由重庆市彭水苗族土家族自治县财政局、中国农发重点建设基金有限公司和重庆彭水双创股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资成立的国有企业，实际控制人为彭水苗族土家族自治县人民政府。公司在彭水县人民政府授权范围内,利用自有资金对承接新城开发、保障性住房建设、环境保护治理建设、平安彭水建设等公益性事业项目进行投资;在彭水县人民政府授权范围内,城市环境综合整治、城乡危旧房改造、土地整治、农村建设用地复垦、城市基础设施经营管理等。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，同时维持“21彭水专项债/彭水债”信用等级为AAA。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为168.28亿元，净资产为78.74亿元，负债为89.54亿元。2021年公司实现营业收入8.98亿元，净利润1.39亿元。

担保方-重庆九黎旅游控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆九黎旅游控股集团有限公司成立于2011年6月，注册资本9.22亿元，是由重庆市彭水苗族土家族自治县财政局和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为重庆市彭水苗族土家族自治县财政局。公司主要从事土地整治开发;能源开发;矿产资源开发;林业开发;农业产业开发;旅游开发、旅游项目策划、咨询等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为198.19亿元，净资产为95.20亿元，负债为102.98亿元。2021年公司实现营业收入6.0亿元，净利润7482.85万元。

应收账款债务人-重庆福冠投资有限公司

       重庆福冠投资有限公司成立于2014年10月，注册资本15.22亿元，是由重庆市彭水苗族土家族自治县财政局和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为彭水苗族土家族自治县国有资产监督管理办公室。公司主要以自有资金对基础设施、社会事业、农林牧渔业、工程建设等进行投资。

区域介绍-重庆彭水自治县

A-重庆市

1.基本情况

       重庆市，简称“渝”，别称山城、江城，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。重庆市2022年GDP总量超越广州，排名升至全国第四。

2.地区经济

      2022年，重庆市实现地区生产总值29129.03亿元，比上年增长2.6%。其中，第一产业实现增加值2012.05亿元，增长4%；第二产业实现增加值11693.86亿元，增长3.3%；第三产业实现增加值15423.12亿元，增长1.9%。全市一般公共预算收入为2103亿元，完成预算的101.4%。其中，重庆全市的税收收入为1271亿元，税收比例仅为60.4%，明显低于了同级别的其他城市。同期，重庆全市的一般公共预算支出为4893亿元，同比增长1.2%，完成了预算的93.2%。

B-彭水苗族土家族自治县

1.基本情况

       彭水苗族土家族自治县（简称彭水自治县）位于重庆市东南部，处武陵山区，居乌江下游。彭水自治县有汉族、苗族、土家族、蒙古族、侗族等12个民族，是重庆市唯一以苗族为主的少数民族自治县。 彭水自治县为中国特色旅游休闲度假胜地，获得过“中国最佳文化休闲旅游县”、“中华蜜蜂之乡”、“全国民间文化艺术之乡”等荣誉称号。

2.地区经济

       2022年，彭水自治县全年实现地区生产总值282.13亿元，按可比价格计算，比上年增长3.5%。其中，第一产业实现增加值42.06亿元，第二产业实现增加值100.14亿元，第三产业实现增加值139.93亿元。全县一般公共预算收入16.75亿元，全体城镇居民人均可支配收入37220元。