投向“潼南城投”2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。

还款来源：重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司（AA，债项AAA）经营收入。

融资方-重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

      重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司成立于2006年3月，注册资本为11.69亿元，是由重庆市潼南区国有资产监督管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为重庆市潼南区国有资产监督管理委员会。潼南城投是重庆市潼南区重要的基础设施建设主体，主要从事潼南区基础设施及安置房建设和土地整理出让等业务。公司作为潼南区重要的基础设施建设主体，在资产划拨、财政补贴和债务置换等方面得到潼南区政府的有力支持。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年7月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；债项评级AAA。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为338.69亿元，净资产为144.38亿元，负债为194.31亿元。2021年公司实现营业收入9.0亿元，净利润1.63亿元。

区域介绍-重庆潼南区

A-重庆市

1.基本情况

       重庆市，简称“渝”，别称山城、江城，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。重庆市2022年GDP总量超越广州，排名升至全国第四。

2.地区经济

      2022年，重庆市实现地区生产总值29129.03亿元，比上年增长2.6%。其中，第一产业实现增加值2012.05亿元，增长4%；第二产业实现增加值11693.86亿元，增长3.3%；第三产业实现增加值15423.12亿元，增长1.9%。全市一般公共预算收入为2103亿元，完成预算的101.4%。其中，重庆全市的税收收入为1271亿元，税收比例仅为60.4%，明显低于了同级别的其他城市。同期，重庆全市的一般公共预算支出为4893亿元，同比增长1.2%，完成了预算的93.2%。

B-潼南区

1.基本情况

       潼南区，隶属重庆市，位于重庆西北部，这里是重庆更发达的渝西片区，且潼南更是处在成渝连接线上、是从西向进重庆主城的门户，受益于成渝一体化，潼南过去三年和未来几年经济会持续快速发展，是成渝新型工业基地、渝西生态文化旅游目的地、中国西部绿色菜都，成渝地区双城经济圈核心板块。潼南是三峡库区主要移民区域之一，在新区的建设过程中经济保持持续发展潼南矿产资源丰富，探明矿藏主要有铁、铜、铅、锌、石膏、大理石等，其中以煤和天然气的储量最为丰富。潼南是三峡重庆库区四期清库的主要区域，是三峡库区最后一个淹没区，也是三峡库区唯一不临长江的移民区。

2.地区经济

      2022年，潼南区地区生产总值为558.51亿元，比上年增长3.0%。其中，第一产业总值为,91.05亿元，第二产业总值为233.16亿元，第三产业实现增加值234.29亿元。全区一般公共预算收入为30.03亿元，城镇居民人均可支配收入43339元。