资金1%用于认购信托业保障基金，99%投资于上海证券交易所交易的标的债券。

第一还款来源：唐山控股发展集团股份有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：唐山国控集团有限公司（AAA）经营收入。

AAA国企主体担保

唐山国控集团有限公司（AAA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-唐山控股发展集团股份有限公司（AA+）

1.基本情况

      唐山控股发展集团股份有限公司成立于2010年7月，注册资本为91.95亿元，是由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会、唐山国际旅游岛佳翰旅游集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。公司作为直接隶属于唐山市政府的国有金融控股集团、唐山国际旅游岛区域的运营主体，承担着旅游岛景区的开发投资、旅游资源整合、景区基础设施建设和该区域土地运营的重要任务，并且为旅游岛景区唯一授权的旅游业务运营主体，项目资源垄断、旅游资源垄断、区域垄断优势明显。

       根据大公国际资信评估有限公司2023年1月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为352.51亿元，净资产为150.07亿元，负债为202.44亿元。2021年公司实现营业收入39.47亿元，净利润9.70亿元。

担保方-唐山国控集团有限公司（AAA）

1.基本情况

       唐山国控集团有限公司成立于2022年4月，注册资本202.56亿元，是由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是唐山市主要的城市基础设施建设投融资及国有资产运营主体，在唐山市城市发展中发挥重要作用，近年来公司业务涵盖基础设施建设、围海造地及土地开发、土地使用权转让、港口经营、收费公路经营、区域供暖业务、大宗商品贸易、胶粘剂生产及销售以及其他业务等，业务种类多元，涉及范围广泛。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年10月出具的评估报告，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为1807.78亿元，净资产为926.94亿元，负债为880.84亿元。2021年公司实现营业收入236.85亿元，净利润23.89亿元。

区域介绍-唐山市

1.基本情况

       唐山简称“唐”，河北省直辖市，全国城市排名27位。地处华北与东北通道的咽喉要地，是京津唐工业基地中心城市、京津冀城市群东北部副中心城市。 唐山因唐太宗李世民东征高句丽驻跸而得名，是中国近代工业的摇篮，工业基础雄厚，素有“北方瓷都”之称。这里诞生了中国第一座机械化采煤矿井、第一条标准轨距铁路、第一台蒸汽机车、第一桶机制水泥，孕育了丰厚的工业文明。唐山是中国评剧的发源地，素有“冀东三支花”之称的皮影、评剧、乐亭大鼓享誉全国，为国家级非物质文化遗产。

2.地区经济

      2022年，唐山市全年地区生产总值8900.7亿元，居河北省第一位，比上年增长4.7%。其中，第一产业增加值638.4亿元，比上年增长4.2%；第二产业增加值4927.7亿元，增长5.1%；第三产业增加值3334.6亿元，增长4.1%。全市一般公共财政收入542.66亿元，排名全省第二。