用于补充公司流动资金和项目建设等。

第一还款来源：江油城市投资发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：江油鸿飞投资（集团）有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：江油城市投资发展有限公司（AA）转让的7.5亿元应收账款处置变现。

1.AA国企主体担保

江油鸿飞投资（集团）有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.足额应收账款转让

本项目受让江油城市投资发展有限公司（AA）持有的对江油星乙农业投资有限公司7.5亿元应收账款，足额覆盖本息。

融资方-江油城市投资发展有限公司（AA）

1.基本情况       

       江油城市投资发展有限公司成立于2014年9月，注册资本1.01亿元，是由江油市财政局（江油市国有资产监督管理办公室）、绵阳绵太实业有限公司和四川省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为江油市财政局（江油市国有资产监督管理办公室）。公司主要从事土地整理储备、土地开发经营;城市基础设施、公用事业设施、基础产业设施的建设和运营。

      根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年6月出具的信用评级公告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为208.25亿元，净资产为101.98亿元，负债为106.27亿元。2021年公司实现营业收入10.94亿元，净利润1.52亿元。

担保方-江油鸿飞投资（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       江油鸿飞投资（集团）有限公司成立于2003年12月，注册资本为5亿元，是由江油市财政局（江油市国有资产监督管理办公室）和绵阳绵太实业有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为江油市财政局（江油市国有资产监督管理办公室）。公司是江油市重要的基础设施建设及公用事业运营主体，主要从事绵阳市江油市基础设施和保障房建设业务，以及供气、供水、公交和安装维修等公用事业运营业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限责任公司2022年6月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为315.80亿元，净资产为125.31亿元，负债为190.49亿元。2021年公司实现营业收入15.76亿元，净利润8265.71万元。

应收账款债务人-江油星乙农业投资有限公司

       江油星乙农业投资有限公司成立于2016年8月，注册资本1亿元，是由江油市国有资产监督管理办公室和绵阳绵太实业有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为江油市国有资产监督管理办公室。公司本着“姓农为农，惠泽三农”的理念，以农业公益性为目标、提升农业公共服务能力，以政府投入为先导、带动社会资金投资农业，以资产盘活为抓手、打造现代农业发展投融资平台，为促进江油市经济社会转型发展作出贡献。

区域介绍-绵阳江油

A-绵阳市

1.基本情况

       绵阳，因位于绵山之南而得名“绵阳”。绵阳市是我国重要的国防军工和科研生产基地，是中国唯一的科技城，是我国重要的国防军工和科研生产基地，拥有国家级科研院所18家，国家系统推进全面创新改革试验先行先试区域。绵阳是四川第二大城市和第二大经济体、成渝城市群区域中心城市，素有“富乐之乡、西部硅谷”美誉。

2.地区经济

       2022年，绵阳市地区生产总值3626.94亿元，按可比价格计算，比上年增长5.0%。分产业看，第一产业增加值381.47亿元，比上年增长4.4%；第二产业增加值1514.33亿元，增长5.9%；第三产业增加值1731.15亿元，增长4.5%。全年全市地方一般公共预算收入完成159.67亿元，同口径比上年增长14.9%，自然口径增长0.3%；一般公共预算支出完成501.05亿元，增长7.4%。

B-江油市

1.基本情况

       江油，四川省下辖县级市，绵阳市代管，成渝经济区北端，是绵阳国家科技城重要辐射区，是首批“工业强县”示范市、法治市、文明城市、双拥模范城，中国（绵阳）科技城经济社会发展“排头兵”，江油经济发展迅速，融入了“成都1小时经济圈”“重庆2小时经济圈”。江油市作为我国西部地区要的特钢生产基地和四川省工业重镇，工业经济保持增长，第三产业快速发展，经济总量稳居绵阳市前列。

2.地区经济

       2022年，江油市实现地区生产总值601.31亿元，可比增长3.9%，第一产业增加值62.07亿元，第二产业增加值280.55亿元，第三产业增加值258.68亿元。全市一般公共预算收入30.05亿元，城镇居民人均可自由支配收入43544元。