补充企业流动资金。

第一还款来源：酉阳县城建实业集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：酉阳县城建实业集团有限公司（AA）转让的1亿元应收账款处置变现。

1.AA国企主体担保

酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.足额应收账款转让

本项目受让酉阳县城建实业集团有限公司（AA）持有的对重庆酉州建筑有限责任公司1亿元应收账款，足额覆盖本息。

融资方-酉阳县城建实业集团有限公司（AA）

1.基本情况

       酉阳县城建实业集团有限公司成立于2008年11月，注册资本为3.47亿元，是由酉阳土家族苗族自治县财政局和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为酉阳土家族苗族自治县财政局。公司作为酉阳县重要的基础设施建设主体，主要负责钟多街道办、桃花源街道办、龙潭镇、麻旺镇等城市规划区内及县城拓展区范围内的土地储备及整治。

       根据远东资信评估股份有限公司2020年6月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年9月末，公司总资产93.57亿元，净资产53.29亿元，负债为40.82亿元。2021年公司实现营业收入5.01亿元，净利润1.47亿元。

担保方-酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司成立于2005年12月，注册资本15亿元，是由酉阳土家族苗族自治县财政局100%出资成立的国有独资企业。公司作为酉阳县政府授权的唯一旅游国有经营主体，主要负责酉阳县内重要旅游资源的投资、开发、建设、经营和管理；旅游基础设施建设；旅游景区土地整治和开发。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年7月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为153.47亿元，净资产为73.33亿元，负债为80.14亿元。2021年公司实现营业收入5.96亿元，净利润1.21亿元。

应收账款债务人-重庆酉州建筑有限责任公司

       重庆酉州建筑有限责任公司成立于2015年5月，注册资本1亿元，是由酉阳县酉州实业集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为酉阳土家族苗族自治县国有资产发展服务中心。公司所属行业为建筑安装业，经营范围包含：许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修。一般项目:食用农产品初加工;农副产品销售;林业产品销售;建筑材料销售;水泥制品销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金制造;金属制品销售;化工产品销售;园林绿化工程施工。

区域介绍-重庆酉阳县

A-重庆市

1.基本情况      

       重庆市，简称“渝”，别称山城、江城，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。重庆市2022年GDP总量超越广州，排名升至全国第四。

2.地区经济

       2022年，重庆市实现地区生产总值29129.03亿元，比上年增长2.6%。其中，第一产业实现增加值2012.05亿元，增长4%；第二产业实现增加值11693.86亿元，增长3.3%；第三产业实现增加值15423.12亿元，增长1.9%。全市一般公共预算收入为2103亿元，完成预算的101.4%。其中，重庆全市的税收收入为1271亿元，税收比例仅为60.4%，明显低于了同级别的其他城市。同期，重庆全市的一般公共预算支出为4893亿元，同比增长1.2%，完成了预算的93.2%。

B-酉阳县

1.基本情况

       酉阳县位于重庆市东南部，地处武陵山区腹地，是出渝达鄂、湘、黔的重要门户，素有“渝东南门户、湘黔咽喉”之称，拥有国家5A级桃花源景区，是古代著名诗人陶渊明笔下描绘的“桃花源”所在地，是重庆市幅员面积最大的区县。

2.地区经济

      2021年，酉阳县实现地区生产总值达230亿元，年均增长5.4%，一般公共预算收入15亿元，同比增长64.1%，发展势头迅猛。