资金用于投资青白江国投2023年债务融资工具（银行间PPN）。

第一还款来源：成都市青白江区国有资产投资经营有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：成都新开元城市建设投资有限公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

成都新开元城市建设投资有限公司（AA）对本项目兑付提供连带责任保证担保。

融资方-成都市青白江区国有资产投资经营有限公司（AA+）

1.基本情况

       成都市青白江区国有资产投资经营有限公司成立于2000年3月，注册资本14.35亿元，是由成都陆港枢纽投资发展集团有限公司和四川省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局。公司主要承担青白江区基础设施和公建配套项目建设投资，是青白江区政府重要的基础设施建设及投融资平台，在区域内具有较强的经营和竞争优势。

       2021年3月29日，依据远东资信评估有限公司对公司评级报告，青白江国投跟踪主体评级为AA+,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年9月末，公司总资产为842.75亿元，净资产为270.39亿元，负债为572.35亿元。2021年公司实现营业收入34.51亿元，净利润5.93亿元。

担保方-成都新开元城市建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       成都新开元城市建设投资有限公司成立于2005年3月，注册资本11.79亿元，是由成都市青白江区国有资产投资经营有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局。公司作为青白江区重要的市政基础设施和安置房建设主体，负责青白江区凤凰湖国际生态湿地旅游度假区及北部新城的基础建设、公共设施建设和公共资源管理。

       2022年7月29日，依据大公国际资信评估有限公司评级报告，新开元主体评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年9月末，公司总资产为525.78亿元，净资产为194.96亿元，负债为330.82亿元。2021年公司实现营业收入21.42亿元，净利润4.52亿元。

区域介绍-成都青白江区

A-成都市

 1.基本情况

       成都是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市 ，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都被评为2020年新一线城市排名第一、2020年中国最具幸福感城市、2019年全球城市500强榜单第103名等。

2.区域经济

       2021年，成都全市实现地区生产总值1.99万亿元，同比增长8.6%，超2021年初政府工作报告提出的预期目标1.1个百分点，两年平均增长6.3%。从产业结构来看，成都三次产业增加值分别增长4.8%、8.2%和9.0%。全市一般公共预算收入完成1697.9亿元，增长11.7%，其中税收收入完成1272.9亿元，增长12.6%。

B-青白江区

1.基本情况

       青白江区位于成都市东北部，是成都中心城区之一。历史源远流长、文化积淀深厚。近年来，青白江区锚定“陆海联运枢纽、国际化青白江”总体定位，积极融入“一带一路”建设、新一轮西部大开发、成渝地区双城经济圈、成德眉资同城化等国家和省、市重大战略，坚定不移畅通道、促贸易、聚产业、优环境，持续做强开放枢纽、加快打造天府门户，实现了从内陆腹地向开放枢纽、从老工业基地向泛欧泛亚港口城市的历史性转变。2021年，成功获批国家级经济技术开发区，跻身全国综合实力百强区、全国投资潜力百强区、全国绿色发展百强区、全国科技创新百强区。

2.地区经济

       2021年全年地区生产总值620.16亿元，同比增长8.7%。一般公共预算收入预计完成45.37亿元，比上年增长17.7%。其中，税收收入预计完成28.46亿元，增长19%。政府性基金预算收入预计完成82.65万元，增长22.9%。