资金将主要用于公司经营性资金周转。

第一还款来源：陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司经营收入；

第二还款来源：西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司

       陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司成立于2016年5月，注册资本10亿元，是由西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为陕西省西咸新区泾河新城管理委员会。公司经营范围：污水处理及其再生利用；热力生产和供应；城市绿化管理；园林绿化工程施工；房屋拆迁服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；停车场服务；固体废物治理；水污染治理；物业管理；仓储设备租赁服务等。

担保方-西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司成立于2019年7月，注册资本50亿元，是由陕西省西咸新区泾河新城管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是西咸新区泾河新城重要的投融资建设和运营主体，承担泾河新城崇文及泾干镇的土地整理任务，同时作为泾河湾院士科创区的唯一建设主体，承担泾河湾院士科创区基础建设和运营等重要工作。

      根据大公国际资信评估有限公司2022年8月出具的评级报告，公司主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为152.46亿元，净资产为56.48亿元，负债为95.98亿元，2021年公司实现营业收入9亿元，净利润2.03亿元。

区域介绍-西安西咸新区

A-西安市

1.基本情况

       西安是陕西省省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育、工业基地。西安自古有着“八水润长安”之美誉，是联合国教科文组织于1981年确定的“世界历史名城”，是中华文明和中华民族重要发祥地之一，丝绸之路的起点，历史上先后有十多个王朝在此建都，丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑，汉未央宫、长乐宫，隋大兴城，唐大明宫、兴庆宫等勾勒出“长安情结”。

2.地区经济

      2021年西安市生产总值10688.28亿元，按可比价格计算，比上年增长 4.1%，两年平均增长 4.6%。分产业看，第一产业增加值308.82亿元，增长6.1%；第二产业增加值3585.20亿元，增长0.9%；第三产业增加值6794.26亿元，增长5.7%。2021年西安市财政总收入达856亿元，位居全国第19位。

B-西咸新区

1.基本情况

       西咸新区是国务院批复的第七个国家级新区，也是全国首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区，肩负着国家战略赋予的建设“我国向西开放重要枢纽、西部大开发新引擎和中国特色新型城镇化范例”的重要使命。西咸新区也是国家生态文明先行示范区、开放型经济新体制综合试点区、服务贸易创新发展试点区和双创示范基地，是中国（陕西）自由贸易试验区的核心板块。

2.地区经济

       2021年，西咸新区实现地区生产总值652.8亿元,，同比增长5.6%。实现地方一般公共预算收入106.49亿元，较上年增长26.77%，完成年初市人大批准预算96.6亿元的110.24%，超收9.89亿元。