资金用于投向重庆大足国资2022年非公开发行公司债券（第二期）。

第一还款来源：重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：重庆大足实业发展集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

重庆大足实业发展集团有限公司（AA+）对本项目的到期还款兑付义务提供保证担保。

融资方-重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆大足国有资产经营管理集团有限公司成立于1998年10月，注册资本30.59亿元，是由重庆大足实业发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为重庆市大足区人民政府。公司是重庆市大足区重要的国有资产运营和基础设施建设主体，主要负责大足区主城区、大足工业园区以及大足高新区的道路、市政设施、棚改和旧城改造以及园区土地整理等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限责任公司2022年12月27日出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为805.52亿元，净资产为321.53亿元，负债为483.99亿元，2021年公司实现营业收入29.37亿元，净利润5.14亿元。

担保方-重庆大足实业发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       重庆大足实业发展集团有限公司成立于2019年3月，注册资本12亿元，是由重庆市大足区国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要为大足区城市基础设施建设板块、工业园区板块、锶矿资源开采运营板块、乡村振兴板块以及旅游景区板块等区域的城市基础设施建设、土地整理、门票销售等业务，业务专营度高。

       根据东方金诚国际信用评估有限责任公司2021年12月31日出具的评估报告，公司主体信用评级为AA+，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为1008.68亿元，净资产为480.38亿元，负债为523.30亿元，2021年公司实现营业收入37.42亿元，净利润6.13亿元。

区域介绍-重庆大足

A-重庆市

1.基本情况

       重庆，简称“渝”，别称山城，是中华人民共和国省级行政区、中西部唯一直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽，是西南地区最大的工商业城市，国家重要的现代制造业基地。

2.地区经济

       2021年全年实现地区生产总值2.78万亿元，比上年增长8.3%，两年平均增长6.1%。按产业分，第一产业增加值1922.03亿元，增长7.8%；第二产业增加值11184.94亿元，增长7.3%；第三产业增加值14787.05亿元，增长9.0%。全年一般公共预算收入2285.4亿元，比上年增长9.1%。其中税收收入1543.4亿元，增长7.9%。

B-大足区

1.基本情况

       大足区是厅级行政区，位于重庆西部，地处成渝腹心，西距成都市269公里，东离重庆市主城区80公里,是成渝地区双城经济圈发展主轴上的重要节点，是川渝合作的前沿地带，大足城市社会经济发展目标为成渝经济区区域中心城市，城市性质为国际旅游胜地、中国五金之都、重庆产业高地。

2.地区经济

       2021年大足区地区生产总值为800.30亿元，增速10.3%。从产业结构来看，第一产业实现增加值68.42亿元，比上年增长14.5%；第二产业实现增加值402.71亿元，比上年增长9.8%；第三产业实现增加值329.17亿元，比上年增长10.1%。一般公共财政收入45.96亿元，发展前景巨大，财政实力极强，直辖市政治地位高，属于中国经济高增长极地区。