资金用于重庆万盛旅游集散中心基础配套设施扩建工程建设。

第一还款来源：重庆万盛实业发展有限公司经营收入；

第二还款来源：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：重庆万盛实业发展有限公司提供其持有的对重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA）6.5亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA）持有的价值7.4亿元土地抵押物。

1.AA国企主体担保

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

重庆万盛实业发展有限公司提供其持有的对重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA）6.5亿元应收账款抵押担保。

3.土地抵押担保

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA）提供其持有的价值7.4亿元土地抵押担保。

融资方-重庆万盛实业发展有限公司

       重庆万盛实业发展有限公司成立于2002年9月，注册资本3211.87万元，是由重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围：花卉种植;礼品花卉销售;农副产品销售;住房租赁;城市基础设施建设,基本建设项目前期可行性研究、评议、论证,采购、销售塑料制品、建筑材料、钢材,商务中介,商务信息咨询,房地产营销策划,工程技术咨询,物业管理,酒店管理。

担保方-重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司成立于2007年10月，注册资本20亿元，是由重庆市万盛经济技术开发区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。主要经营范围：旅游开发；城市、旅游及工业基础设施建设投资；城镇化建设投资；基本建设项目前期可行性研究、评议、论证；公共事业投资与管理；土地开发整治和经营管理等。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为580.51亿元，净资产为227.94亿元，负债为352.56亿元，2021年公司实现营业收入48.42亿元，净利润2.93亿元。

土地抵押物介绍

       重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司提供其持有的渝(2016)万盛区不动产权第000798521号、000612683号等多处国有建设用地使用权进行抵押担保，抵押物总面积为274805平方米，评估价值为7.4亿元。

区域介绍-重庆万盛经济技术开发区

A-重庆市

1.基本情况

       重庆，简称“渝”，别称山城，是中华人民共和国省级行政区、中西部唯一直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽，是西南地区最大的工商业城市，国家重要的现代制造业基地。

2.地区经济

       2021年全年实现地区生产总值2.78万亿元，比上年增长8.3%，两年平均增长6.1%。按产业分，第一产业增加值1922.03亿元，增长7.8%；第二产业增加值11184.94亿元，增长7.3%；第三产业增加值14787.05亿元，增长9.0%。全年一般公共预算收入2285.4亿元，比上年增长9.1%。其中税收收入1543.4亿元，增长7.9%。

B-万盛经济技术开发区

1.基本情况

       万盛经济技术开发区，由市委、市政府直接管理，具有“经开区+行政区”的体制特点，位于重庆市南部、渝黔交界。重庆“一小时经济圈”所在地。国家5A级景区黑山谷-万盛石林所在地，是中国优秀旅游城市、国家全域旅游示范区、国家卫生区、全国休闲农业与乡村旅游示范区、国家级旅游业改革创新先行区。

2.区域经济

       2021年全区地区生产总值235.42亿元，同比增长8.6％，增速排全市18位、主城都市区12位，排位创近年新高。