用于补充齐河城乡建设集团有限公司流动资金，最终用于市政工程项目建设。

第一还款来源：齐河城乡建设集团有限公司营业收入。
第二还款来源：齐河县城市经营建设投资有限公司履行担保义务。
第三还款来源：处置质押的应收账款。

1.足额应收账款质押
齐河城乡建设集团有限公司提供对齐河县城市经营建设投资有限公司的2.55亿元应收账款作质押担保。
2.AA政府平台担保
齐河县城市经营建设投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。

融资方-齐河城乡建设集团有限公司（AA）
1.基本情况
  齐河城乡建设集团有限公司成立于2012年4月，注册资本5亿元，由齐河县城市经营建设投资有限公司出资成立，实际控制人为山东省德州市齐河县人民政府国有资产监督管理局。公司作为齐河县棚户区改造及工程项目的重要建设主体之一，公司主要从事齐河县范围内棚户区改造和工程项目建设。
  2021年11月11日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。
2.财务数据
  截至2021年6月末，公司总资产为75.89亿元，总负债为13.76亿元，净资产为43.66亿元。公司2021年营业收入7.27亿元。

担保方-齐河县城市经营建设投资有限公司（主体AA，债项AAA）
1.基本情况
  齐河县城市经营建设投资有限公司成立于2009年4月，注册资本30亿元，是由齐河城投建设集团有限公司出资成立，实际控制人为齐河县人民政府国有资产监督管理局。公司是齐河县最重要的城市基础设施建设主体，负责齐河县基础设施建设和土地开发整理等业务，业务具有很强的区域专营性。公司在资金注入、资产划拨和财政补贴等方面得到股东的有力支持。
  2022年6月23日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。
2.财务数据
  截至2022年3月末，公司总资产为429.11亿元，净资产为195.92亿元。截至2021年末，公司营业收入达20.89亿元，利润总额为4.96亿元。

区域介绍-德州齐河
A-德州市
1.基本情况
  德州市，位于山东省西北部、黄河下游冲积平原，是山东省的西北大门。德州自古就有“九达天衢”、“神京门户”之称，是全国重要的交通枢纽。历史悠久，是大汶口文化和龙山文化的发祥地之一。明清时期是全国33个工商业大城市之一，有着深厚的历史文化底蕴。德州是中国太阳城、中国功能糖城、中国优秀旅游城市以及国家交通运输主枢纽城市。
2.区域经济
  2021年，德州市实现地区生产总值3488.72亿元，在山东省16个城市中位居第九位；全市一般预算收入完成234.1亿元，增长12.3%。
B-齐河县
1.基本情况
  齐河县，隶属山东省德州市，位于德州市最南端，是济南半小时生活圈的重要节点城市。齐河县被中国机械工业联合会授予“中国新能源汽车制造城”称号，是全国唯一的一个中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。
2.区域经济
  2021年，齐河县全年完成GDP399.37亿，增长9.0%；一般公共预算收入突破40亿，增长21.7%。2021年度全国综合实力百强县市排名齐河位列第75位；2021年度全国绿色发展百强县市齐河位列第35位；2021年度全国投资潜力百强县市，齐河位列第20位。