用于补充企业流动资金。

第一还款来源：金乡县金源国有资本运营有限公司经营收入；

第二还款来源：金乡城建投资运营集团有限公司（AA-）经营收入；

第三还款来源：金乡县金汇国有资本投资有限责任公司（AA）经营收入；

第四还款来源：金乡县金源国有资本运营有限公司提供其持有的对金乡鑫诺新农村建设投资有限公司1.26亿元的应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

金乡城建投资运营集团有限公司（AA-）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

金乡县金汇国有资本投资有限责任公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.足额应收账款

金乡县金源国有资本运营有限公司提供其持有的对金乡鑫诺新农村建设投资有限公司1.26亿元的应收账款质押担保。

融资方-金乡县金源国有资本运营有限公司

       金乡县金源国有资本运营有限公司成立于2019年6月，注册资本11亿元，是由金乡县金汇国有资本投资有限责任公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为山东省济宁市金乡县国有资产监督管理局。公司主要从事政府授权范围内的国有资本运营、管理；房地产开发、销售；房屋建筑工程、市政工程、水利工程、道路工程施工；园林绿化；旅游资源开发；土地复垦与整理；矿产资源开发；建筑材料销售；以自有资产对外投资。

担保方1-金乡城建投资运营集团有限公司（AA-，债项AA+）

1.基本情况

       金乡城建投资运营集团有限公司成立于2009年12月，注册资本11.48亿元，是由金乡县金汇国有资本投资有限责任公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为山东省济宁市金乡县国有资产监督管理局。公司经营范围：市政工程施工，城市建设项目投资，房地产开发，城镇建设策划咨询，水利工程施工，公路工程施工等。

       2022年6月29日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对金乡城建投资运营集团有限公司主体评级为AA-，评级展望为稳定，债项评级AA+。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为145.08亿元，净资产为49.79亿元，负债为95.29亿元。2021年公司实现营业收入14.87亿元，净利润8881.94万元。

担保方2-金乡县金汇国有资本投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

       金乡县金汇国有资本投资有限责任公司成立于1993年7月，注册资本11亿元，是由山东省济宁市金乡县国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司是金乡县主要的城市基础设施建设主体，主要承接金乡县城乡基础建设投资及运营，土地综合开发及利用，房地产开发，房屋拆迁，水利工程施工，国有资产入股及转让，企业管理等。

       2021年7月20日，安融信用评级有限公司对金乡县金汇国有资本投资有限责任公司长期信用等级评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       公司总资产155.55亿元。

应收账款债务人-金乡鑫诺新农村建设投资有限公司

       金乡鑫诺新农村建设投资有限公司成立于2013年3月，注册资本5.13亿元，是由金乡城建投资运营集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为山东省济宁市金乡县国有资产监督管理局。公司主要从事新农村（小城镇）住房建设改造，城乡基础设施及配套设施建设，房地产投资开发及配套工程建设，房屋租赁经营，政府授权范围内的项目投资建设等。

区域介绍-济宁金乡县

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市近年来，济宁市经济水平发展程度较高， 财政实力较强，经济实力排名处于山东省中上游水平，在山东省经济发展中占有重要地位，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。

2.地区经济

       2021年，济宁市地区生产总值为5069.96亿元，同比增长8.5%，历史性突破5000亿元大关，在山东省下辖16个地级市中排名第6，排名较为靠前，在山东省经济发展中占重要地位。2021年济宁市一般公共预算收入440.60亿元，同比增长7%，一般公共预算收入在山东省下辖16个地级市中排名第5，处于上游水平。其中税收收入为331.8亿元，同比增长9.9%，税收收入占财政收入比重为75.3%，较2020年提高2个百分点。

B-金乡县

1.基本情况

       金乡县，为济宁市下辖县，位于山东省西南部，是驰名中外的大蒜之乡、诚信之乡、长寿之乡。金乡享有“世界大蒜看中国、中国大蒜看金乡”的美誉，以全国第三名的成绩被认定为国家现代农业产业园，金乡还是中国圆葱之乡、金谷之乡、辣椒之乡和中国十大蔬菜之乡。

2.地区经济

       2021年，经济运行稳中向好。初步核算，全县实现生产总值245.83亿元，按可比价格计算，比上年增长8.8％。分产业看，第一产业增加值75.46亿元，增长6.8%；第二产业增加值63.83亿元，增长11.9%；第三产业增加值106.54亿元，增长8.4%。一般公共预算收入18.21亿元，增长10.7%，其中税收收入完成14.82亿元，增长11.5%，税收收入占一般公共预算收入的比重为81.4%。