用于补充邵东市城市发展集团有限公司流动性资金。

第一还款来源：邵东市城市发展集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：邵东市城市发展集团有限公司（AA）质押的其对开元发展（邵东）投资有限责任公司4.5亿元应收账款处置变现。

1.债项AAA国企连带担保

湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）为本项目的到期还款兑付义务提供保证担保；

2.应收账款质押

邵东市城市发展集团有限公司（AA）提供其对开元发展（邵东）投资有限责任公司4.5亿元应收账款进行质押担保，并在中登网进行登记公示。

融资方-邵东市城市发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       邵东市城市发展集团有限公司成立于2016年11月，注册资本5亿元，是由邵东市财政局100%出资成立的国有独资企业。公司邵东市城市发展集团有限公司主要从事邵东市经济开发区土地整理、城市基础设施及配套工程的投资开发等业务。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年7月7日出具的评级报告，邵东城市发展主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年9月末，公司总资产为238.13亿元，净资产为167.70亿元，负债为70.43亿元。2021年1-9月公司实现营业收入6.35亿元，净利润1.59亿元。

担保方-湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司成立于2009年3月，注册资本5亿元，是由邵东市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司为邵东市重要的基础设施项目投融资主体，主要负责邵东市的土地开发、城市建设投资、市政基础设施建设等工作。

       2022年6月16日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA，债项最高评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月，公司总资产为315.21亿元，净资产为236.16亿元，资产负债率为25.08%。

应收账款债务人-开元发展（邵东）投资有限责任公司

       开元发展（邵东）投资有限责任公司成立于2013年5月，注册资本为9010万元，是由湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为邵东市人民政府。公司所属行业为房地产业，经营范围包含：土地开发；城市建设投资；水环境整治；市政基础设施建设；建筑材料销售（涉及行政许可的凭有效行政许可证经营）。

区域介绍-邵东市

1.基本情况

       邵东市位于湖南省中部、邵阳市东大门，拥有全国可持续发展实验区、全国科技进步先进县、湖南省特色制造产业重点县等名片。2019年经国务院批准，民政部批复同意撤县立市，邵东已跻身全国县域营商环境和治理能力百强县：2021年位列全国服务业百强县（市）第73位，经济总量连续3年跻身全国百强，居全省五强，投资竞争力居全国第65位，获奖数量居全省第四。2016年到2018年仅三年时间时速200公里的新娄邵铁路、怀邵衡铁路相继开通，打通了地方与世界的快速链接，未来随着呼南高铁邵阳至永州段建设，将继续构建4向高铁通道，是湖南县级最强的铁路交通之一。

2.地区经济

       2021年全市实现生产总值685.2亿元，按可比价计算比上年增长9.4％。其中：第一产业实现增加值59.5亿元，增长8.9％；第二产业实现增加值251.9亿元，增长9.6%；第三产业实现增加值373.8亿元，增长9.3％。全年全市完成财政收入31.42亿元，同比增长10.51％，其中：一般预算收入19.1亿元，同比增长7.36％；上划中央收入9.86亿元，增长16.41％；上划省级收入2.47亿元，增长13.82％。全市一般预算支出72.61亿元，增长1.6％。