资金用于市政工程建设。

第一还款来源：淄博市博山区公有资产经营有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：淄博博山正普城市资产运营有限公司经营收入；

第三还款来源：淄博市博山区公有资产经营有限公司（AA）质押的其对淄博博山正普城市资产运营有限公司2.09亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置淄博市博山区公有资产经营有限公司（AA）提供的价值合计2.26亿元的土地抵押物。

1.国企连带担保

淄博博山正普城市资产运营有限公司为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

淄博市博山区公有资产经营有限公司（AA）提供其持有的对淄博博山正普城市资产运营有限公司2.09亿元应收账款进行质押担保；

3.土地抵押担保

淄博市博山区公有资产经营有限公司（AA）提供其持有的价值2.26亿元土地使用权进行抵押担保。

融资方-淄博市博山区公有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       淄博市博山区公有资产经营有限公司成立于1993年3月24日，注册资本20亿元，是由淄博市博山区财政局（博山区政府国有资产监督管理局）100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淄博市博山区人民政府。公司是淄博市博山区主要的国有资产经营与管理主体，同时承担博山区城市基础设施建设任务。公司经营范围：政府授权范围内的城建项目投资和城市基础设施建设、农村基础设施建设、交通设施项目建设、水利设施建设项目投资等。

       2022年6月28日，中证鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为87.43亿元，净资产为34.58亿元，负债为52.85亿元，2022年1-6月公司实现营业收入2.46亿元，净利润6225.74万元。

担保方-淄博博山正普城市资产运营有限公司

       淄博博山正普城市资产运营有限公司成立于2008年12月26日，注册资本29026万元，由博山区政府国有资产监督管理局、中国农发重点建设基金有限公司、国开发展基金有限公司共同出资成立，实际控制人为博山区财政局。公司主要经营范围包含城建项目的开发建设、投资、市政公用设施建设、经营；污水处理、水源及供水设施工程施工、河湖治理及防洪设施工程施工；旅游资源开发、经营；生活饮用水销售；房屋租赁；土地开发整理。

用款项目介绍

项目名称：淄博市博山区公有资产经营有限公司建设博山区八陡镇新材料产业园项目

项目总投资：10.5亿元

项目地点：博山区

项目规模：项目建设地点位于博山区八陡镇茂岭村、福山村，新征地432.02亩，其中一期140.17亩主要用于建设高标准厂房、办公楼、人才公寓、餐厅及建筑；二期291.85亩,建设高标准厂房，并配套建设道路，管网等基础设施，不涉及生态红线，须严格按照发改、工信、国土、规划、环保、住建、应急等部门要求组织实施。

抵押物介绍

       淄博市博山区公有资产经营有限公司提供其持有的淄国用（2014）第B01153号土地使用权为本项目提供抵押担保，抵押物位于博山经济开发区大庄村，抵押物面积为135676.43平方米，评估价值为2.26亿元。

区域介绍-淄博市

1.基本情况

       淄博市位于山东省中部，是沟通中原地区和山东半岛的咽喉要道。淄博历史悠久，是齐文化发祥地，国家历史文化名城。淄博，是山东强市，2021年全国百强城市排行榜名列第56位。淄博市经济基础良好，旅游资源和工矿业资源丰富，也是中国的高新材料之都，产业结构以第二产业为主。产业方面，淄博市是工矿业开发较早的地区之一，近现代工业发展历史已逾百年，是全国重要的石油化工、医药生产基地和建材产区。

2.地区经济

       2021年，淄博市经济社会呈现稳中有进、进中提质的良好态势，淄博市地区生产总值达到4200.6亿元，按可比价格计算，同比增长9.4%，高于全省水平1.1个百分点，两年平均增长5.9%。其中，第一产业增加值为180.6亿元，增长7.3%，两年平均增长5.0%；第二产业增加值为2073.1亿元，增长10.1%，两年平均增长6.5%；第三产业增加值为1947.0亿元，增长8.8%，两年平均增长5.3%。2021年淄博市一般公共预算收入368.98亿元。