邹城万融实业债权资产
业绩比较基准
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10 万
起投金额
-
6/12/24 月
投资期限
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基础设施
投资方向
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XX股权交易所
发行机构
稀缺半年期项目、全国百强县第49位、国企融资、AA+及AA国企实力双担保、3.5亿元应收账款质押、地区生产总值达960亿元
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基本信息
产品全称 | 邹城市万融实业债权资产 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 10万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 6/12/24月 | ||
投资方向 | 基础设施 | ||
业绩比较基准 | 9.50% | ||
业绩详情说明 | 期限:6月(到期付息) 10万-50万 7.8%/年 50万-100万 8.1%/年 100万-300万 8.4%/年 300万及以上 8.7%/年 期限:12月(季度付息) 10万-50万 8.2%/年 50万-100万 8.5%/年 100万-300万 8.8%/年 300万及以上 9.1%/年 期限:24月(季度付息) 10万-50万 8.6%/年 50万-100万 8.9%/年 100万-300万 9.2%/年 300万及以上 9.5%/年 |
||
付息方式 | 按季付息 | ||
募集规模 | 3亿 | ||
发行机构 | XX股权交易所 | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
受让足额应收债权并补充企业流动资金
还款来源
第一还款来源:邹城市万融实业开发有限公司经营收入;
第二还款来源:邹城市利民建设发展集团有限公司(AA)经营收入;
第三还款来源:邹城市城资控股集团有限公司(AA+)经营收入;
第四还款来源:融资方质押的邹城市城资控股集团有限公司(AA)3.5亿元应收账款处置变现。
风险控制
1.双AA国企担保
邹城市利民建设发展集团有限公司(AA)提供无限连带责任担保;
邹城市城资控股集团有限公司(AA+)提供无限连带责任担保;
2.足额应收账款质押
邹城市万融实业开发有限公司提供对邹城市城资控股集团有限公司(AA)享有价值3.5亿元的应收账款质押。
其他说明
融资方-邹城市万融实业开发有限公司
邹城市万融实业开发有限公司成立于2016年4月,注册资本1亿元,是由邹城市城资控股集团有限公司出资成立的国有独资企业,实际控制人为邹城市财政局。公司经营范围包括:资本运营、项目投资;水利工程建设;国有资产运营;城市重点项目与基础设施建设;市政工程;新农村及城市道路建设;旅游项目开发;建材销售等。
担保方1-邹城市城资控股集团有限公司(主体AA+,债项AAA)
1.基本情况
邹城市城资控股集团有限公司成立于2003年7月,注册资本10.2亿元,邹城市财政局为实际控制人。公司主要从事邹城市基础设施建设以及国有资产经营等业务,具体来看,公司收入主要来源于煤炭、市政工程建设、其他经营类业务及公共事业等板块。
2022年6月10日,中证鹏元维持邹城市城资控股集团有限公司的主体信用等级为AA+,维持评级展望为稳定;维持“20邹城资产MTN002”的信用等级为AA+,维持“21邹城城资 MTN002”、“22邹城城资MTN001”的信用等级为AAA。
2.财务数据
截至2022年3月,公司总资产为561.21亿元,总负债为349.28亿元,净资产为211.93亿元。截至2021年末,公司营业收入达73.22亿元,利润总额为4.76亿元。
担保方2-邹城市利民建设发展集团有限公司(主体AA,债项AA+)
1.基本情况
邹城市利民建设发展集团有限公司成立于2012年7月,注册资本7亿元,是由邹城市财政局和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立,实际控制人为邹城市财政局。公司仍是邹城市重要的基础设施建设主体,继续从事邹城市孟子湖新区、部分城区基础设施及保障房建设,同时经营房地产开发和道路施工等业务。
2022年6月21日,东方金诚维持公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定;维持“20邹城利民债/20利民债”的信用等级为AA+,维持“21邹城利民债01/21利民01”的信用等级为AA+。
2.财务数据
截至2021年末,公司总资产为184.28亿元,总负债为119.61亿元,净资产为64.67亿元。截至2021年末,公司营业收入达15.33亿元,利润总额为1.32亿元。
区域概况
1.济宁市
2021年,济宁市完成地区生产总值为5070亿元,同比增长8.5%,经济总量持续增长,增速较上年有所回升;经济总量在山东省16个地级市中排名第6位,继续处于中偏上游水平,经济实力很强。2021年,济宁市实现一般公共预算收入440.5亿元,同比增长7%,其中,税收收入331.8亿元,占一般公共预算收入的75.32%,占比较上期略有提高。
2.邹城市
邹城,为山东济宁市下辖市,思想家孟子的故乡,历史名城,位列全国百强县市。邹城市为鲁南经济圈“强县”代表,经济体量位居济宁市第一,依托丰富的煤炭资源发展了煤炭、电力等支柱产业,新能源新材料等新兴产业初具规模。2021年,邹城市全市生产总值960.55亿元,一般公共预算收入增速为5%,达84.18亿元,其中税收收入占比65.30%。
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5
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6
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