资金用于青岛李沧区重庆中路学校项目建设。

第一还款来源：青岛RX教育集团有限公司经营收入；
第二还款来源：青岛国际院士港集团有限公司（AA+）经营收入；
第三还款来源：青岛RX教育集团有限公司质押的其持有的对青岛融学股权投资管理有限公司0.8亿元应收账款处置变现。

1.AA+国企担保
青岛国际院士港集团有限公司（AA+）为本项目提供连带责任保证担保；
2.应收账款质押
青岛RX教育集团有限公司提供其持有的青岛融学股权投资管理有限公司0.8亿元应收账款质押。

融资方-青岛RX教育集团有限公司

1.基本情况

       青岛RX教育集团有限公司成立于2018年10月，注册资本5亿元，是由李沧区国有资产管理办公室100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为零售业，经营范围包含：【以自有资金投资、股权投资】；教育信息咨询(不含培训及辅导)；体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)；体育竞赛组织；体育信息咨询；房地产开发；会议服务、酒店管理、旅游服务、展览展示服务；销售：办公用品、文化用品、教学设备及器材、计算机、软件及辅助设备、办公耗材（不含油墨）、数码产品等。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为19.32亿元，负债为13.53亿元，净资产为5.79亿元。

担保方-青岛国际院士港集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       青岛国际院士港集团有限公司成立于2018年1月，注册资本50亿元，是由李沧区国有资产管理办公室100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：房地产开发；餐饮服务；酒店管理；物业管理；市政工程、园林工程设计、施工；室内外装璜工程；技术开发及技术转让；企业信息咨询；以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

       2021年6月29日，经大公国际资信评估有限公司审定，青岛国际院士港集团有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为332.43亿元，净资产为113.92亿元，负债为208.51亿元。2021年公司实现营业收入23.06亿元，净利润2.30亿元。

应收账款债务人-青岛RX股权投资管理有限公司

       青岛RX股权投资管理有限公司成立于2018年11月，注册资本3.2亿元，是由青岛融学教育集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为李沧区国有资产管理办公室。公司所属行业为零售业，经营范围包含：【股权投资管理、投资管理】；批发、零售：文具用品、体育用品及器材、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、珠宝首饰、工艺品；零售：图书、报刊、音像制品、电子出版物。

用款项目介绍

项目名称：青岛李沧区重庆中路学校项目

项目地点：青岛市李沧区湘潭路街道办事处，重庆中路以东，文昌路以西，遵义路以南，十梅庵路以北。

项目规模：项目占地面积 51596.4 平方米（77.39 亩）

项目建设内容：项目新建建筑面积100057.76平方米，其中，地上建筑面积37768.36 平方米，主要建设小学部教学楼、初中部教学楼、综合楼等，地下建筑面积62289.40平方米，主要建设风雨操场、食堂餐厅、教辅用房、停车场等。完成校区场地平整、体育活动场地、景观绿化、道路广场等室外配套工程；配套建设园区内的给排水、供电、供热、燃气、通讯等公用设施；购置变配电、直饮水等设备。

区域介绍-青岛李沧

A-青岛市

1.基本情况

       青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。

       青岛是中国东部沿海重要的经济中心城市和港口城市，是沿黄流域和环太平洋西岸重要的国际贸易口岸和海上运输枢纽，与世界130多个国家和地区的450多个港口有贸易往来，港口吞吐量跻身全球前十位。青岛港客运站是旅客水路进入青岛的主要通道之一，通航国内多个港口城市，开通了青岛至韩国仁川、韩国群山、至日本下关三条国际定期航线。

2.区域经济

       2020年全市生产总值12400.56亿元，占全国生产总值的比重为1.22%，按可比价格计算，增长3.7%。其中，第一产业增加值425.41亿元，增长2.6%；第二产业增加值4361.56亿元，增长3.0%；第三产业增加值7613.59亿元，增长4.1%。2020年全市一般公共预算收入1253.82亿元，同比增长1.00%。

B-李沧区

1.基本情况

       李沧区是青岛市区之一，2014青岛世园会主办地，东枕崂山山脉，西临胶州湾，南接市北区，北连城阳区，是进出青岛市的咽喉之地。李沧紧邻青岛流亭国际机场，国家铁路网一级枢纽站——铁路青岛北站位于辖区西部胶州湾海岸，是我国“四纵四横”快速铁路网和沿海快速铁路通道的重要节点，胶州湾大桥青岛端接线在辖区落地。

2.区域经济

       2020年全区生产总值为545.88亿元，同比增长2.1%。其中，第二产业增加值为155.92亿元，同比增长0.3%，拉动GDP增长0.1个百分点，对GDP增长的贡献率为5.3%；第三产业增加值为389.96亿元，同比增长2.9%，拉动GDP增长2.0个百分点，对GDP增长的贡献率为94.7%。2020年全区一般公共预算收入为100.51亿元。