用于投资重庆市万盛开投2021年中期票据（银行间公募债）。

第一还款来源：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入；
第二还款来源：重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企担保：重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司（AA）为本项目提供连带责任保证担保。

融资方-重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

        重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司成立于2007年10月，注册资本为20亿元，是由重庆市万盛经济技术开发区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：一般项目：旅游开发；城市、旅游及工业基础设施建设投资；城镇化建设投资；基本建设项目前期可行性研究、评议、论证；公共事业投资与管理；土地开发整治和经营管理；在授权范围内开展国有资产多种形式经营；开展对外融资业务，名胜风景区管理，煤炭及制品销售，金属结构销售，园林绿化工程施工，停车场服务，会议及展览服务。

       2021年6月29日，联合资信评估股份有限公司对公司信用状况进行综合分析，公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为552.75亿元，净资产为228.14亿元，负债324.61亿元。2021年公司实现营业收入48.42亿元，净利润2.93亿元。

担保方-重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司成立于2014年3月，注册资本1.4亿元，是由重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心。公司所属行业为房地产业，经营范围包含：许可项目：房地产开发经营，城市建筑垃圾处置（清运），一般项目：城市及工业基础设施建设投资；旅游项目投资；城镇化建设投资；公共事业投资与管理；投资管理等。

       2021年2月22日，中诚信国际信用评级有限责任公司给予公司主体信用评级为AA，债券信用等级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为179.84亿元，净资产为89.08亿元，负债为90.76亿元。2020年公司实现营业收入7.11亿元，净利润1.36亿元。

区域介绍-重庆万盛

A-重庆市

1.基本情况

       重庆，简称巴和渝，别称巴渝、山城、渝都、桥都，雾都，是中华人民共和国中央直辖市、国家中心城市、超大城市、世界温泉之都、长江上游地区经济中心、金融中心和创新中心，政治、文化、科技、教育、艺术等中心，国务院定位的国际大都市。中西部水、陆、空型综合交通枢纽。 重庆拥有中新（重庆）战略性互联互通示范项目、国家级新区—两江新区、渝新欧国际铁路、重庆两路寸滩保税港区、重庆西永综合保税区、重庆铁路保税物流中心、重庆南彭公路保税物流中心、万州保税物流中心、过境72小时内免签，进口整车、水果、肉类等口岸。

2.地区经济

       全年全市实现地区生产总值27894.02亿元，比上年增长8.3%，两年平均增长6.1%。其中，第一产业实现增加值1922.03亿元，增长7.8%，两年平均增长6.2%；第二产业实现增加值11184.94亿元，增长7.3%，两年平均增长6.0%；第三产业实现增加值14787.05亿元，增长9.0%，两年平均增长5.9%。2021年，重庆市一般公共预算收入2285亿元，完成预算的103.9%，同比增长9.1%。其中税收和非税收入增长的幅度分别为7.9%和11.7%。

B-万盛经济技术开发区

1.基本情况

       万盛经济技术开发区位于重庆市西南部，属于重庆一小时经济圈，距重庆主城区70公里;东接南川区，南临贵州省遵义市桐梓县，西、北连綦江区，地处渝黔边界，是重庆南向开放发展的重要阵地。万盛经开区是国家卫生区，中国优秀旅游城市、重庆生态旅游度假基地、国家旅游业改革创新先行区、全国休闲农业与乡村旅游示范区、全国唯一的国家资源型城市旅游转型发展试点区、首批国家全域旅游示范区；是重庆煤电化工基地、中国西南地区玻璃新型材料基地;是国家体育产业示范基地，羽毛球之乡。

2.地区经济

       2020年，万盛经开区地区生产总值为213.97亿元，按可比价格计算，同比增长2.4%。2020年，万盛经开区财政收入为32.42亿元，其中一般公共预算收入为10.66亿元。