补充融资方经营所需流动资金等。

第一还款来源：山东山兴控股集团有限公司经营收入；
第二还款来源：鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：枣庄市山亭区城市开发建设有限公司经营收入；
第四还款来源：山东山兴控股集团有限公司质押的对枣庄市山亭区城市开发建设有限公司6.35亿元应收账款处置变现；
第五还款来源：处置山东山兴控股集团有限公司提供的其子公司枣庄市山亭区山兴置业有限公司名下2.01亿元土地抵押物。

1.双国企担保
鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司（AA）为本项目提供全额的无限连带责任担保；
枣庄市山亭区城市开发建设有限公司为本项目提供全额的无限连带责任担保；
2.应收账款质押
山东山兴控股集团有限公司提供其持有对枣庄市山亭区城市开发建设有限公司的6.35亿元应收账款进行质押担保；
3.土地抵押担保
山东山兴控股集团有限公司提供其子公司枣庄市山亭区山兴置业有限公司名下的价值2.01亿元土地使用权进行抵押担保。

融资方-山东山兴控股集团有限公司

1.基本情况

       山东山兴控股集团有限公司成立于2020年1月，注册资本50亿元，是由枣庄市山亭区财政局100%出资成立的国有独资企业。公司主营业务包括：城市基础设施投资，政府公共、公益项目；房地产开发经营，水利工程建设、投资；政府投资项目建设；污水处理，自来水生产销售；水务行业投资建设、设计、施工、经营管理；路桥工程，河道治理工程施工等。

       集团下属枣庄市山亭区山兴置业有限公司、枣庄上善自来水有限公司、枣庄市山亭区翼云热力有限公司、枣庄翼云工程建设监理有限公司、枣庄市山行建筑设计有限公司、枣庄聚鑫测绘有限公司、枣庄山源建筑料检测有限公司等16家全资子公司，在职职工四百余人。

2.财务数据

       公司总资产约66亿元，总负债约33亿元，净资产约33亿元。2020年缴纳税收2487万元，国有资产保值增值率117.52%。

担保方1-鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司（AA）

1.基本情况

       鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司成立于2008年5月，注册资本4亿元，是由枣庄市行政事业国有资产运营中心100%出资成立的国有独资企业。公司主要从事城市基础设施投资，政府公共、经营土地和房地产开发，水利工程建设、投资；投资旧城改造、新农村建设和经济适用房、廉租房建设项目；担保级政府授权的采购业务；物业管理级房产销售、房屋租赁等。公司主体长期信用等级评级结果为AA，评级展望为稳定。

担保方2-枣庄市山亭区城市开发建设有限公司

1.基本情况

       枣庄市山亭区城市开发建设有限公司成立于2009年7月，注册资本46082万元，是由中国农发重点建设基金有限公司和山东山兴控股集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为枣庄市山亭区财政局。公司经营范围包含：政府授权范围内的投资、经营；房地产开发、水利工程建设；城市基础设施建设；租赁、钢材、水泥及其他装饰材料，批发、零售；信用担保、投资咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。枣庄市山亭区城市开发建设有限公司目前的经营状态为在营（开业）企业。

抵押人-枣庄市山亭区山兴置业有限公司

1.基本情况

       枣庄市山亭区山兴置业有限公司成立于2016年11月，注册资本5000万元，是由山东山兴控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为枣庄市山亭区财政局。公司经营范围包括：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；河道采砂。一般项目：工程管理服务；城乡市容管理；市政设施管理；智能水务系统开发；灌溉服务；防洪除涝设施管理；水污染治理；采购代理服务；建筑材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁。

抵押物介绍

       山东山兴控股集团有限公司提供其子公司枣庄市山亭区山兴置业有限公司所持有的鲁（2021）枣庄市不动产权第3010278号进行抵押担保，抵押物面积63368平方米，评估价值2.01亿元。

区域介绍-枣庄山亭

A-枣庄市

1.基本情况

       枣庄，简称峄，民国时称临城，山东省下辖市。处山东省南部，东依沂蒙山，西濒微山湖，南接华东门户徐州，北临孔孟之乡-济宁。枣庄因多枣树而得名，是著名的煤城，为中国76个四线城市之一。2009年成为国务院政策支持的东部地区唯一转型试点城市，2013年又被国务院列为中国老工业城市重点改造城市。截至2016年2月，枣庄总面积4563平方公里，常住人口394万，辖薛城区、市中区、峄城区、山亭区、台儿庄区、滕州市。枣庄境内著名旅游景点有台儿庄古城、微山湖湿地红荷风景区、微山湖古镇、墨子纪念馆、抱犊崮等。

2.地区经济

       2020年枣庄市地区生产总值为1733.25亿元，相比2019年增长了39.34亿元；其中第一产业增加值为165.69亿元，占枣庄市地区生产总值的比重为9.56%；第二产业增加值为704.12亿元，占地区生产总值的比重为40.62%；第三产业增加值为863.44亿元，占地区生产总值的比重为49.82%。2020年枣庄市的一般公共预算收入为140.8亿元。

B-山亭区

1.基本情况

        “山亭”之名，有志为据。明万历《滕州志》载“山亭，在高山前，菸菟城后，飞云台上，传说为菸菟丞相所筑，山亭之名以此，亭废台尚存。”地势东高西低，呈自然倾斜状，属于温带季风型大陆性气候。山亭、西集等地曾发现多处大汶口文化、龙山文化遗址。山亭被中国经济林协会授予“中国经济林之乡”称号，有“全国绿化模范县”之称。

       2011年6月30日京沪高铁全线开通，山亭区离京沪高铁滕州东站只有14公里（桑村镇、城头镇只有2公里），滕州公交K109路公交直达滕州东站，山亭市民从高铁站可以实现43分钟到济南，2小时到北京南京，3小时到上海杭州，进一步拉近了山亭与北上广等一线大城市的距离。

2.地区经济

       2020年，山亭区实现全年地区生产总值119.82亿元，同比增长5.2%；全市完成一般公共预算收入6.2亿元，同比增长20.8%。