枣庄市山亭区城区排水、自来水、污水综合一体化官网改造工程（发改局批复支持），由政府红头文件批复的民生项目专项用款。

第一还款来源：山东山兴控股集团有限公司经营收入；
第二还款来源：鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：山东山兴控股集团有限公司质押的其持有的对枣庄市山亭区山兴置业有限公司3亿元应收账款处置变现；
第四还款来源：处置山东山兴控股集团有限公司抵押的价值2.89亿元的不动产。

1.连带担保
鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司（AA）为本项目提供无限连带保证担保；
2.应收账款质押
山东山兴控股集团有限公司提供其持有的对枣庄市山亭区山兴置业有限公司3亿元应收账款进行质押担保；
3.土地抵押担保
山东山兴控股集团有限公司提供其持有的2.89亿元的不动产进行土地抵押担保。

融资方-山东山兴控股集团有限公司

1.基本情况

       山东山兴控股集团有限公司成立于2020年1月，注册资本50亿元，是由枣庄市山亭区财政局100%出资成立的国有独资企业。公司主营业务包括：城市基础设施投资，政府公共、公益项目；房地产开发经营，水利工程建设、投资；政府投资项目建设；污水处理，自来水生产销售；水务行业投资建设、设计、施工、经营管理；路桥工程，河道治理工程施工等。

2.财务数据

       截至2021年9月，公司资产总计59.30亿元，资产负债率为53%。

担保方-鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司（AA）

1.基本情况

       鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司成立于2008年5月，注册资本4亿元，是由枣庄市行政事业国有资产运营中心100%出资成立的国有独资企业。公司主要从事城市基础设施投资，政府公共、经营土地和房地产开发，水利工程建设、投资；投资旧城改造、新农村建设和经济适用房、廉租房建设项目；担保级政府授权的采购业务；物业管理级房产销售、房屋租赁等。公司主体长期信用等级评级结果为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2020年6月，总资产131亿，资产负债率24.76%，负债率极低。

应收账款债务人-枣庄市山亭区山兴置业有限公司

1.基本情况

       枣庄市山亭区山兴置业有限公司成立于2016年11月，注册资本5000万元，是由山东山兴控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为枣庄市山亭区财政局。公司经营范围包括：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；河道采砂。一般项目：工程管理服务；城乡市容管理；市政设施管理；智能水务系统开发；灌溉服务；防洪除涝设施管理；水污染治理；采购代理服务；建筑材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁。 

抵押物介绍

       山东山兴控股集团有限公司提供其所有的位于山亭区府前路北侧、开元路东侧、北京路南侧的不动产进行抵押担保，抵押物评估价值2.89亿元。

项目介绍

项目名称：山亭产业园区基础设施建设项目（一期）

项目总投资：128238.1万元

项目地址及概况：

       主要对山亭经济开发区北二环路、北外环路、北一路、北京西路、府前西路、南京路西外环路、西二路、西一路、规划三路、西安路等共13条道路及配套管网进行升级改造，配套建设园区污水处理厂1座。其中，升级改造道路39.4千米，总面积881100平方米，建设雨水管网78.8千米,污水管网39.4千米,供水管网39.4千米，热力管网39.4千米，燃气管网39.4千米，强电管网39.4千米，弱电管网39.4千米，安装路灯3152盏，路沿石78.8千米，新建人行道236400平方米，绿化带744500平方米，桥梁6座，道路交叉口57处，交通设施39.4千米，交通站台15处。

项目批复：本项目已取枣庄市山亭区行政审批服务局的批复。

区域介绍-枣庄山亭

A-枣庄市

1. 基本情况

       枣庄，简称峄，民国时称临城，山东省下辖市。处山东省南部，东依沂蒙山，西濒微山湖，南接华东门户徐州，北临孔孟之乡-济宁。枣庄因多枣树而得名，是著名的煤城，为中国76个四线城市之一。2009年成为国务院政策支持的东部地区唯一转型试点城市，2013年又被国务院列为中国老工业城市重点改造城市。截至2016年2月，枣庄总面积4563平方公里，常住人口394万，辖薛城区、市中区、峄城区、山亭区、台儿庄区、滕州市。枣庄境内著名旅游景点有台儿庄古城、微山湖湿地红荷风景区、微山湖古镇、墨子纪念馆、抱犊崮等。

2.地区经济

       2020年枣庄市地区生产总值为1733.25亿元，相比2019年增长了39.34亿元；其中第一产业增加值为165.69亿元，占枣庄市地区生产总值的比重为9.56%；第二产业增加值为704.12亿元，占地区生产总值的比重为40.62%；第三产业增加值为863.44亿元，占地区生产总值的比重为49.82%。2020年枣庄市的一般公共预算收入为140.8亿元。

B-山亭区

1.基本情况

        “山亭”之名，有志为据。明万历《滕州志》载“山亭，在高山前，菸菟城后，飞云台上，传说为菸菟丞相所筑，山亭之名以此，亭废台尚存。”地势东高西低，呈自然倾斜状，属于温带季风型大陆性气候。山亭、西集等地曾发现多处大汶口文化、龙山文化遗址。山亭被中国经济林协会授予“中国经济林之乡”称号，有“全国绿化模范县”之称。

2011年6月30日京沪高铁全线开通，山亭区离京沪高铁滕州东站只有14公里（桑村镇、城头镇只有2公里），滕州公交K109路公交直达滕州东站，山亭市民从高铁站可以实现43分钟到济南，2小时到北京南京，3小时到上海杭州，进一步拉近了山亭与北上广等一线大城市的距离。

2.地区经济

       2020年，山亭区实现全年地区生产总值119.82亿元，同比增长5.2%；全市完成一般公共预算收入6.2亿元，同比增长20.8%。