莘县朝城、妹冢、董杜庄、魏庄城乡建设用地增减挂钩试点项目。

第一还款来源：莘县城市开发建设发展有限公司经营收入；

第二还款来源：山东莘州投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置莘县城市开发建设发展有限公司质押的其持有的莘县住建局0.8亿元应收账款。

1.连带担保

山东莘州投资集团有限公司（AA）提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押

莘县城市开发建设发展有限公司提供其持有的莘县住建局0.8亿元应收账款进行质押。

交易结构

融资方-莘县城市开发建设发展有限公司

1.基本情况

       莘县城市开发建设发展有限公司成立于2012年6月，注册资本21052.63万元，是由山东莘州投资集团有限公司、中国农发重点建设基金有限公司和济南政企四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资成立的国有企业，实际控制人为莘县国有资产管理局。

       公司经营范围为：政府授权范围内的土地储备、土地增减挂钩市场化运作及储备土地的补偿；储备土地前期开发整理、土地综合整治、未利用土地建设、土地要素开发经营；城市基础设施建设的公共设施建设项目的投资、融资。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年末，公司总资产33.02亿元，其中总负债13.30亿元，净资产19.73亿元，资产负债率为40.06%。2020年公司实现营业收入2.34亿元，净利润0.43亿元。

担保方-山东莘州投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       山东莘州投资集团有限公司成立于2006年3月，注册资本55630.35万元，是由莘县国有资产管理局和山东省财金发展有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为莘县国有资产管理局。公司的主要功能包括五大板块：基础设施建设及运营管理，工程建设管理，土地开发与运营管理，房地产开发与资产管理，金融投资服务。      

       2019年12月26日，联合资信评估有限公司对莘州投资主体信用评级AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       2021年6月末，公司总资产为105.70亿元，其中负债63.00亿元，净资产为42.70亿元，资产负债率为59.60%。2021年1-6月公司实现营业收入3.69亿元，净利润0.26亿元。

项目介绍

项目名称：莘县朝城、妹冢、董杜庄、魏庄城乡建设用地增减挂钩试点项目

项目地址：项目位于聊城市莘县朝城镇（刘菜园村）、妹冢镇（前毛湾、后毛湾、胡集、大王庄）、董杜庄镇（前梁丕营村）、魏庄镇（前芦滩村）。

项目规模：本项目主要实施莘县朝城镇、妹冢镇、董杜庄镇、魏庄镇的土地综合整治，项目拆旧区总面积1067165.34平方米（1600.74亩），拆迁房屋373507.87平方米，拆迁户数1704户，通过此次土地整治项目，共整理土地745010.39平方米（折合1117.51亩）。

项目总投资：本项目总投资33136.02万元，其中土地复垦费用1450.98万元，拆迁补偿费用29247.06万元，基本预备费用920.94万元，建设期利息1517.04万元。

项目批复：本项目已取得莘县人民政府批复（莘政字【2019】31号）。

区域介绍-聊城莘县

A-聊城市

1.基本情况

       聊城，独具“江北水城”特色，被誉为“中国北方的威尼斯”，黄河与京杭大运河在此交汇。明清时期借助京杭大运河漕运之利，聊城成为沿岸九大商都之一，繁荣昌盛达400年之久，被盛誉为“江北一都会”。市区环抱的东昌湖是中国北方最大的城市湖泊，南岸的聊城摩天轮“水城之眼”为全球十大摩天轮之一，位列第七位。2016年12月7日，聊城被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。

2.区域经济

       2020年全市生产总值2316.84亿元，比上年增长2.8%。其中，第一产业增加值333.26亿元，增长2.9%；第二产业增加值795.59亿元，增长2.9%；第三产业增加值1187.99亿元，增长2.6%。2020年全市一般公共预算收入累计完成202.0亿元，同比增长2.7%，一般公共预算支出累计完成466.0亿元，同比增长9.1%。

B-莘县

1.基本情况

       莘县是山东省聊城市辖县，位于山东省西部、聊城市西南部，是聊城市面积最大、人口最多的县。莘县是革命老区，是山东省委恢复地，抗日战争时期是冀鲁豫抗日根据地中心区，朱德、刘少奇、邓小平、宋任穷、杨得志、杨勇等革命家曾在这里留下了工作和战斗的足迹。

       2017年12月2日，荣获“中国最美绿色生态旅游名县”。2019年2月2日，被国家中医药管理局评为县级全国基层中医药工作先进单位和2020年山东省四星级新型智慧城市建设预试点城市。

2.地区经济

       2020年，全县地区生产总值达到224.04亿元，年均增长5.2%。全社会固定资产投资、社会消费品零售总额年均增幅均超过全市平均水平。城镇居民、农村居民人均可支配收入分别达到27707元、16035元，年均分别增长7.2%、8.8%。一般公共预算收入达到11.82亿元，年均增长2.78%。