用于补充企业流动资金。

第一还款来源：西安理工大学（铜川）教育投资有限责任公司经营收入；

第二还款来源：铜川市国有资本投资运营有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：铜川市开发投资有限公司（AA）经营收入。

连带担保

铜川市国有资本投资运营有限公司（AA）提供无限连带责任担保；

铜川市开发投资有限公司（AA）提供无限连带责任担保。

交易结构

融资方-西安理工大学（铜川）教育投资有限责任公司

1.基本情况

       西安理工大学（铜川）教育投资有限责任公司成立于2020年1月，注册资本5亿元，是由铜川市国有资本投资运营有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为铜川市国资委。公司经营范围包含：教育产业投资（仅限以自有资产投资）、开发、建设、管理；商业运营管理（金融性资产管理除外），企业管理服务，酒店管理服务，物业管理，房屋租赁；房地产开发。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年3月末，公司总资产为237.86亿元，其中负债为124.50亿元。

担保方1-铜川市国有资本投资运营有限公司（AA）

1.基本情况

       铜川市国有资本投资运营有限公司成立于2014年12月，注册资本10亿元，是由铜川市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资的国有独资企业。公司是铜川市一家实力雄厚的综合型国有企业，主营业务包括保障房项目、棚户区改造项目、市政基础设施建设；土地开发整理；场地租赁等。

       2020年8月份，18亿元“非公开发行公司债券”在上海证券交易所获准发行。2020年7月16日，东方金诚信资信评估有限公司对公司主体予以AA等级，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年6月末，公司总资产为114.71亿元，其中净资产为52.38亿元。2019年公司实现营业收入10.81亿元，净利润1.05亿元。

担保方2-铜川市开发投资有限公司（AA）

1.基本情况

       铜川市开发投资有限公司成立于2005年7月，注册资本8亿元，是由铜川市财政局100%控股的国有独资企业。公司主营业务包括市政建设、投融资、房地产开发、土地储备、农副产品生产销售等。公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2019年末，公司总资产为116.59亿元，其中负债为63.12亿元，净资产为53.47亿元。

区域介绍-铜川市

1.基本情况

       铜川原称同官，地处陕西省中部、关中盆地和陕北高原的接交地带，与延安、渭南、咸阳3个地市毗邻。铜川是全国绿化模范城市、国家卫生城市。著名景点有：大香山寺、药王山、照金香山大景等。2018年11月，铜川市入选“2018中国最具幸福感城市”。

2.地区经济

       2019年铜川全市实现生产总值(GDP)354.72亿元,按可比价格计算,增长6.8%。其中,第一产业生产总值26.77亿元；第二产业生产总值130.63亿元；第三产业生产总值197.32亿元。2019年，全市实现公共财政预算收入24.12亿元，较上年同比增长4.4%。2020年，全市实现公共财政预算收入42.77亿元。