用于补充融资人现金流。

第一还款来源：商河城乡一体化建设有限公司经营收入；

第二还款来源：商河国有资本投资运营集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置商河城乡一体化建设有限公司质押的2.6亿元应收账款。

1.连带担保

商河国有资本投资运营集团有限公司（AA）提供连带担保责任；

2.应收账款质押

商河城乡一体化建设有限公司提供其持有的2.6亿元应收账款进行质押。

融资方-商河城乡一体化建设有限公司

1.基本情况

       商河城乡一体化建设有限公司成立于2012年11月，注册资本15325万元，是由商河国有资本投资运营集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为商河县财政局。公司经营范围包括对外承包工程；土地整治服务；城乡市容管理；市政设施管理；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；公路管理与养护；工艺美术品及礼仪用品销售等。

2.股权结构

担保方-商河国有资本投资运营集团有限公司（AA）

1.基本情况

       商河国有资本投资运营集团有限公司成立于2006年6月，注册资本16亿元，是由商河县财政局100%出资成立的国有独资企业。公司主要经营范围为政府重大建设项目投融资、开发建设；国有土地熟化、收储及二次拍卖；房地产开发；农村新型社区建设；旧城村（棚户区）改造；资产经营与管理；资本运营等。商河国投的长期主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

区域介绍-济南商河

A-济南市

1.基本情况

       济南市，简称“济”，别称“泉城”，是山东省省会、全国十五个副省级城市之一，中国人民解放军五大战区之一的北部战区陆军机关驻地，是山东省的政治、文化、教育中心。山东半岛城市群和济南都市圈核心城市、新一线城市。

       济南北连首都经济圈，南接长三角经济圈，东西连通山东半岛与华中地区，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤海地区和黄河中下游地区中心城市，山东半岛城市群和济南都市圈的核心城市。

2.区域经济

       2020年，济南市地区生产总值达到10140.91亿元，同比增长4.9%，首次突破万亿元大关。济南市2020年全年一般公共预算收入完成906.1亿元，可比增长6.5%；一般公共预算支出完成1288.8亿元，增长7.6%，其中，民生和社会重点事业支出占总支出的比重达到79.5%。

B-商河县

1.基本情况

       商河县是山东省济南市辖县，位于山东省西北部，商河县属黄河冲积平原。商河县境内河流较多、徒骇河过境南，德惠新河过境北，商中、商西、商东3条河流纵贯西北，土马河、前进河横贯东西。古迹有古城遗址，东信遗址，梁王冢遗址等。

2.区域经济

       2020年商河县地区生产总值180亿元，按可比价格计算，增长5.5%。分产业看，第一产业增加值48亿元，增长3.9%；第二产业增加值52亿元，增长9.4%；第三产业增加值80亿元，增长3.8%。全年全县地方一般公共预算收入累计完成15.02亿元，增长11.1%，高于全市平均水平7.5个百分点，增速居全市第2位。一般公共预算支出50.60亿元，增长15.5%，高于全市平均水平7.9个百分点。