补充日常流动性资金

第一还款来源：金堂县兴金开发建设投资有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：四川成阿发展实业有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置金堂县兴金开发建设投资有限责任公司（AA）提供的价值4亿元的应收账款。

1.连带责任担保

四川成阿发展实业有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

金堂县兴金开发建设投资有限责任公司（AA）提供4元的应收账款质押。

交易结构

融资方-金堂县兴金开发建设投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

       金堂县兴金开发建设投资有限责任公司成立于2005年10月，注册资本6.9亿元，是由金堂县国有资产监督管理和金融工作局100％出资成立的国有独资企业。主要经营范围为金堂县城市基础设施、工业集中发展区基础设施的项目投资、投资管理、资本运作及资产经营管理，水利、交通的项目投资及投资管理，基础设施项目投资及管理，房地产开发，项目投资咨询及项目招投标咨询等业务。公司主体评级AA，债券评级AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年6月末，公司合并资产总额145.51亿元，净资产合计63.57亿元，负债合计81.95亿元，资产负债率56.32%。2019年公司营业收入为12.80亿元，净利润为1.38亿元。

担保方-四川成阿发展实业有限公司（AA）

1.基本情况

       四川成阿发展实业有限公司成立于2009年5月，注册资本4亿元，是由金堂县国有资产投资经营有限责任公司和成都产业功能区投资运营集团有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。成阿发展主要承担成阿工业园内的土地整理和基础设施建设等任务。根据中证鹏元资信评估股份有限公司2020年6月29日出具的编号为“中鹏信评【2020】跟踪第【562】号01”2013年四川成阿发展实业有限公司公司债券2020年跟踪信用评级报告显示，成阿发展长期信用等级AA。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年9月末，公司总资产201.09亿，净资产99.73亿，资产负债率50.4%。2019年末合并口径实现营业收入7.68亿元，净利润1.39亿元。

区域介绍-金堂县

1.基本情况

    金堂县地处天府之国腹心地带，位于成都东北部，全县面积1156平方公里、人口近百万，辖10个镇、6个街道和2个省级开发区。金堂县交通便利，区位优势明显。县城素有“千里沱江第一城”之称，北河、中河、毗河穿城而过汇成沱江，县城水域面积达5平方公里。

    金堂县先后荣获中国人居环境范例奖、国家园林县城、国家级生态示范县、中国书法之乡、中国龙舟之乡、国家新型工业化产业示范基地、国家农产品质量安全县、国家级出口食品农产品质量安全示范区、全国十佳生态文明城市、全国十佳生态休闲旅游城市、首批国民休闲旅游胜地等殊荣，入选全国投资潜力十强县、全国综合竞争力百强县。

2.区域经济

       经成都市统计局审定，2018年全县地区生产总值（GDP）为401.3亿元。2019年全县实现地区生产总值440.4亿元，按可比价计算（下同），增长8.7%。其中，第一产业增加值58.7亿元，增长2.8%；第二产业增加值171.7亿元，增长8.0%，第三产业增加值210亿元，增长11.2%。2019年金堂县当年一般公共预算支出67.10亿元，一般公共预算收入35.50亿元，为预算的100%，增长3.4%。