用于向潍坊水务发放流动资金贷款，补充其经营性资金。

第一还款来源：潍坊水务投资有限责任公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：潍坊峡山绿色科技发展有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置融资方质押的4.02亿元应收账款。

1.连带担保

    潍坊峡山绿色科技发展有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

    潍坊水务提供其持有的潍坊峡山中骏创新产业发展有限公司不低于4.02亿元的应收账款做质押担保。

交易结构

融资方-潍坊水务投资有限责任公司（AA+）

1.基本情况

    潍坊水务投资有限责任公司成立于2008年10月，注册资本10亿元，是由潍坊市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。作为潍坊市重要的基础设施投资建设主体，承担着大量城市基础设施等项目的建设任务。潍坊水务主要负责投资、建设、经营供水工程、原水供应、观光旅游项目开发、水利、工业与民用、市政、交通工程建筑安装等业务，旗下拥有山东省第一大水库峡山水库。

    2020年4月，根据大公国际资信评估有限公司的评级报告，公司主体信用等级为AA+、评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年9月末，公司总资产291.29亿元，公司总负债180.19亿元，净资产111.1亿元。截至2019年末，公司营业收入为13.04亿元，净利润为1.87亿元。

担保方-潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

    潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司成立于2015年11月，注册资本40亿元，是由潍坊水务投资有限责任公司出资成立，实际控制人为潍坊市国资委。公司是潍坊市重要的农业科学、工程和技术的研究和实验发展主体。主营业务：农业科学、工程和技术的研究和试验发展；农业技术、生物技术推广服务；高新技术产业项目的投资、建设和运营管理；以自有资产对项目进行投资；运营授权范围内的国有资产；财务、信息咨询。

    潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望维持为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年6月末，公司总资产210.15亿元，公司总负债119.08亿元，净资产91.06亿元。截至2019年末，公司营业收入为6.22亿元，净利润为1.46亿元。

应收账款

    潍坊水务提供其持有的不低于4.02亿元的应收账款做质押担保，同时签署《应收账款质押合同》，并办理强制执行公证手续。

    1. 潍坊水务于2020年8月20日和2020年8月26日分别与潍坊峡山中骏创新产业发展有限公司（以下简称“潍坊中骏”）签订《借款合同》，借款合同约定潍坊水务给潍坊中骏借款人民币9,000万元和人民币3,000万元，期限分别为：2020年8月20日至2022年8月19日和2020年8月26日至2022年8月26日，均为2年；

    2. 潍坊水务于2018年8月31日与潍坊峡山中骏投资管理有限公司（更名为潍坊中骏）签订《借款合同》，借款合同约定潍坊水务给中骏投资借款人民币28,200万元（大写：贰万捌仟贰佰万元整），期限为：2018年8月31日至2023年8月30日，期限为5年。

区域介绍-潍坊市

1.基本情况

    潍坊市是山东省地级市，位于安徽东部、苏皖交汇地区，是国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市，位于黄河三角洲高效生态经济区及山东半岛蓝色经济区交汇处，中国地级市百强第22名。

2.区域经济

    2019年，潍坊市常住人口935.15万人，全市实现生产总值(GDP)5688.5亿元，排名全省第四位。2019年全市一般公共预算收入571.1亿元。