用于受让大方慕俄格文化旅游管理有限公司所建设的大方县县城所在地停车场建设项目的收益权，实际用于该项目的开发建设。

第一还款来源：大方慕俄格文化旅游管理有限公司经营收入；

第二还款来源：毕节市建设投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：大方县城市建设投资集团有限公司经营收入；

第四还款来源：处置抵押物收入。

1.连带担保

    毕节市建设投资有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

    大方县城市建设投资集团有限公司提供连带责任保证担保；

2.土地抵押

    大方金龙城镇开发建设投资有限公司、大方县龙腾城市建设投资建设有限公司分别将其所持有的共计三宗约265亩的土地使用权提供抵押担保。

交易结构

融资方-大方慕俄格文化旅游管理有限公司

1.基本情况

    大方慕俄格文化旅游管理有限公司成立于2018年6月，注册资本1亿元，是由大方县金龙城镇开发建设投资有限公司出资成立的国有最企业，实际控制人为大方县财政局。经营范围：旅游景区管理；旅游景区开发、建设、经营；旅游产品开发经营；景区内旅客客运及相关配套服务；旅游项目投资；园林绿化工程施工；城市配套设施建设、经营、管理；房屋建筑工程、市政工程承包、分包、设计、施工；停车场管理服务。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年7月末，公司总资产2.28亿元，公司总负债1.28亿元，净资产1亿元。截至2018年末，公司营业收入为17.95万元，利润总额9925.02元，净利润为9925.02元。

担保方1-毕节市建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    毕节市建设投资有限公司成立于2007年3月，注册资本6.37亿元，是由毕节市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。承担了毕节市主要城区的城市基础设施建设工作，具有很强的区域专营性。毕节建投系AA级发债主体，信用状况良好。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产394.9亿元，公司总负债238.6亿元，净资产156.3亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.76亿元，利润总额1.66亿元，净利润为1.25亿元。

担保方2-大方县城市建设投资集团有限公司

1.基本情况

    大方县城市建设投资集团有限公司成立于2011年2月，注册资本10亿元，是由大方县财政局出资成立的国有独资企业。经营范围：基础设施及配套的项目投资、开发；房屋拆迁安置；公益事业及配套项目的投资、开发；广告经营；旅游开发；文化项目投资、策划、咨询服务；物业管理；园林绿化；建筑材料（不含易燃易爆品、木材）的购销。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产93.25亿元，公司总负债47.52亿元，净资产45.74亿元。截至2018年末，公司营业收入为7.17亿元，利润总额2.04亿元，净利润为1.65亿元。

抵押物介绍

    大方县龙腾城市建设投资有限公司以其合法拥有的，位于大方县东关乡大寨村的土地（黔（2019）大方县不动产权第0001741号）、大方金龙城镇开发建设投资有限公司以其合法拥有的位于大方县顺德街道办事处白石村的两块土地（黔（2019)大方县不动产权第0001740号、黔（2019)大方县不动产权第0001743号）为本笔信托计划提供抵押担保，三块土地面积共计176517.48平方米（约264.77亩），根据湖南新星房地产土地评估咨询有限公司于2019年12月20日出具的预评估报告，抵押物预评估价值27536.72万元，抵押率为72.63%。抵押物基本情况如下表所示：

项目介绍

1.项目名称：大方县县城所在地停车场建设项目

2.建设内容及规划：标的项目总规划用地面积96311.95平方米，总建筑面积52637.72平方米，总规划停车位4924个；主要建设内容为露天停车场、地下车库、洗车场、停车楼等。共包含3个停车点，分别为：林福伙小学停车点（建筑面积1000平方米）、奢香古镇停车点（建筑面积31837.72平方米）、新中医院停车点（建筑面积19800平方米）。

3.项目总投资：标的项目预计总投资为49914.4万元，其中工程费用为32913.5万元。

4.项目建设规划：项目施工周期预计2年，预计11月份开展工程施工工作，预计2021年投入运营使用。

5.项目经济效益：经测算，标的项目未来总共可实现总收入累计约145078.7万元，交易价值优势明显。

6.项目文件批复：

区域介绍-毕节安方

A.毕节市

1.基本情况

    毕节，贵州省下辖地级市，全市总面积近2.69万平方公里，位于贵州西北部，贵州金三角之一，乌蒙山腹地，川、滇、黔之锁钥，扼滇楚之咽喉，控巴蜀之门户，长江珠江之屏障，西邻云南，北接四川，是乌江、北盘江、赤水河发源地，是一个多民族聚居、历史文化灿烂、资源富集、神奇秀美、三省通衢、红星闪耀的地方。

2.区域经济

    2018年预计完成地区生产总值2050亿元、增长10.5%，一般公共预算收入130.1亿元、增长 5.06%，固定资产投资增长12%，规模以上工业增加值增长10.5%，社会消费品零售总额390亿元、增长10.5%。

B.大方县

1.基本情况

    大方县，位于贵州省西北部，隶属毕节市，东邻金沙县，南连黔西县，西接七星关区，地处贵州金三角核心地带，县城距省城贵阳150公里。全县共36个乡镇，居住着汉、彝、苗、白、仡佬等23个民族，人口103万。境内矿产资源丰富，基础设施完善，地理位置优越，是黔西北的重要交通枢纽和物资集散地。

2.区域经济

    2018年，大方县完成地区生产总值192.12亿元、增长10.1%。500万元以上固定资产投资增长11.5%。财政总收入完成29.49亿元、增长9.7%。规模以上工业增加值增速12.3%。全社会消费品零售总额完成31.9亿元、增长10.7%。