XX·蓉悦1号兰考城投
业绩比较基准
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100 万
起投金额
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24 月
投资期限
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基础设施
投资方向
-
XX
发行机构
4.39亿元土地抵押+3.8亿元应收账款转让及回购+纯民生项目+AA国资管理中心控股平台融资+债务人由河南省财政厅控股
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基本信息
产品全称 | XX·蓉悦1号兰考城投集合资金计划 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 24月 | ||
投资方向 | 基础设施 | ||
业绩比较基准 | 9.00% | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 8.8%/年 300万及以上 9.0%/年 半年付息 |
||
付息方式 | 半年付息 | ||
募集规模 | 2亿 | ||
发行机构 | XX | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
受让兰考城投合法持有的【38000】万元应收账款债权,最终用于“兰考正大鸡屠宰及调理产品加工项目”建设
还款来源
第一还款来源:兰考县城市建设投资发展有限公司(AA)经营收入;
第二还款来源:兰考县兴工财政投资有限公司经营收入;
第三还款来源:处置融资方受让的3.8亿元应收账款;
第四还款来源:处置兰考县豫兰新区开发有限公司提供抵押的价值43850.19万元土地。
风险控制
1.连带担保:兰考县兴工财政投资有限公司提供连带责任保证担保;
2.应收账款转让:兰考城投将其对兰考豫兰享有的总价值不低于3.8亿元的应收账款转让给我司,中登网做转让登记,并为本次信托计划承担回购义务;
3.土地抵押:兰考豫兰将旗下出让土地为本次融资提供抵押担保,土地预估价值为43850.19万元。
其他说明
融资方-兰考县城市建设投资发展有限公司(AA)
1.基本情况
兰考县城市建设投资发展有限公司成立于2014年9月,注册资本10.72亿元,是由兰考县国有资产管理中心及中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立。兰考城投是兰考县最重要的基础设施建设主体,主要从事兰考县范围内的土地开发整理、基础设施和保障房建设、房地产开发等业务。此外,公司还从事房屋租赁、融资担保和广告等其他业务。2019年1月31日,东方金诚国际信用评估有限公司出具信用评级报告,兰考城投的主体信用等级为AA,债券的信用评级为AA,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截至2019年3月末,公司总资产115.42亿元,公司总负债71.11亿元,净资产44.31亿元。截至2018年末,公司营业收入为7.45亿元,利润总额9675.97万元,净利润为9438.7万元。
担保方-兰考县兴工财政投资有限公司
1.基本情况
兰考县兴工财政投资有限公司成立于2006年6月,注册资本12亿元,是由兰考县国有资产管理中心出资成立的国有独资企业。公司的经营范围主要为城市基础设施和重点项目建设、工业项目实业投资、农业产业化项目投资、交通及旅游和公益事业投资、工业企业资产管理、工业投资服务等。
2.财务数据
截至2019年3月末,公司总资产38.61亿元,公司总负债28.06亿元,净资产10.55亿元。截至2018年末,公司营业收入为3094.71万元,利润总额761.47万元,净利润为676.35万元。
债务人-兰考县豫兰新区开发有限公司
1.基本情况
兰考县豫兰新区开发有限公司成立于2014年12月,注册资本1亿元,是由河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司及兰考县城市建设投资发展有限公司共同出资成立的国有独资企业,实际控制人为河南省财政厅。公司主要负责经营兰考县的城乡基础设施开发、公共服务设施开发、农业开发、养老服务。
2.财务数据
截至2019年3月末,公司总资产66.14亿元,公司总负债48.94亿元,净资产17.2亿元。
3.应收账款情况
融资人与债务人于2019年1月签署了《借款协议》,融资人新增其他应收款-往来款,由此享有对债务人约3.8亿元应收债权。企业已对上述应收账款进行专项审计,并提供了由河南金奕源会计师事务所出具的编号为豫金奕源所专审字【2019】第052号的专项审计报告,经审计,截止2019年5月20日,兰考城投与兰考豫兰债权债务真实存在,债权账面余额为3.8亿元。
抵押物介绍
兰考豫兰于2016年3月15日签订了土地出让合同,土地成交价格为10530万元,分期支付,第一期支付时间为 2016年4月15日,金额为5265万元,第二期支付时间为2016年5月15日,金额为5265万元。根据兰考豫兰提供的缴款凭证显示,上述土地出让金已全部缴纳,其中2016年1月20日缴款2100万元、2016年10月10日缴款7000万元、2016年10月11日缴款1430万元,同时于2016年10月11日缴纳契税506.346万元。
经我司入围评估机构北京世诚嘉业房地产土地评估有限责任公司预评估,上述土地预估价值为43850.19万元(实际评估价值以正式评估报告为准)。
用款项目
(1)项目名称:兰考正大鸡屠宰及调理产品加工项目
(2)项目业主:兰考正大食品有限公司(实际控制人兰考城投)
(3)项目建设地址:河南省兰考县产业聚集区
(4)建设内容及规模:总建筑面积90422.12平方米,其中一期建筑面积23791.12平方米,二期建筑面积66631平方米。屠宰加工厂1座,包含屠宰加工区和深加工区。其中一期建设包括鸡屠宰组合车间、制冷机房及变配车间、停鸡棚、羽毛粉处理车间、锅炉房、机修物料间、给水处理及水泵房、营销检验中心、员工宿舍楼、食堂、活动中心、1#门卫、2#门卫、事故水池、污水中心。
(5)项目投资及资金来源:项目总投资36000万元,资金来源为贷款及企业自筹。
区域介绍-兰考县
1.基本情况
兰考县为开封市下辖县、河南省直管县,位于河南省东北部,地处于开封、商丘和山东菏泽三角地带的中心部位,西邻开封市祥符区,东连商丘市民权县,北邻菏泽市东明县、曹县,南接开封市杞县,总面积1116平方公里。兰考县是焦裕禄精神发源地和河南省唯一的综合试验示范县。
2.区域经济
2018年全县公共财政收入完成68.01亿元,收入总量在十个直管县排名第5位,收入增幅在十个直管县排名第2位;全县一般公共预算收入完成21.5亿元,比上年同期增长22.9%,增幅高于全省平均水平(10.5%)12.4个百分点。截至2018年末,兰考县债务余额34.21亿元,综合财力80.47亿元,GDP303.65亿元,债务率为42.51%,负债率为11.26%。
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