用于潍坊市白浪河上游湿地建设项目的开发建设。

募集账户：
户 名：上海财通资产管理有限公司
开户行：上海银行虹口支行
账 号：0300 2212 969
备 注：姓名+认购潍坊三河

第一还款来源：潍坊市三河投资经营公司经营收入。（公司土地储备量充足，变现能力强，未来升值空间大）

第二还款来源：潍坊市国有资产经营投资公司经营收入。

1.土地抵押
潍坊市三河投资经营公司以其价值71519.85万的2块商住用地（潍国用（2010）第E001、B76号）使用权作为抵押担保，抵押率54.53%。
2.连带担保
潍坊市国有资产经营投资公司提供不可撤销连带责任担保。

融资方-潍坊市三河（市级融资平台，土地储备量充足）
潍坊市三河投资经营公司成立于2009年2月，注册资本1亿，是由市财政局出资的事业单位，主要承担政府授权范围内的资源“建设运营管理、投资融资开发”。公司名下土地储备3800亩以上，均为住宅、商业用地，未来收储土地接近10000亩。随着白浪河综合整治项目完善，其持有沿河两岸土地升值空间巨大、变现能力强。
截止2013年12月31日，公司总资产为86亿，净资产34.08亿。

担保方-潍坊国投（AA级发债主体母公司）
潍坊市国有资产经营投资公司注册资本138.97亿，由市财政局出资，负责对授权范围内的国有资产进行管理，对城市和农业基础设施开发建设等。
截止2013年12月31日，公司资产总额为467.82亿，净资产229.38亿，全年营业收入8.82亿。
潍坊国投与项目公司合计持有AA级发债主体潍坊东兴建设发展有限公司98%以上股权。2012年，东兴建设成功发行“12东兴债”，发行总额13亿元，发行期限7年。

潍坊市经济实力雄厚，GDP达4420亿，位列全国第33位
潍坊市位于山东半岛中部，是山东省的交通枢纽。截至2013年末，潍坊上市公司已达35家，包括潍柴动力、山东海化、歌尔声学、晨鸣纸业等。同时潍坊是农业大市，拥有全国著名的两个蔬菜基地，为中国北方大型的蔬菜生产地之一。
潍坊市2013年GDP达4420亿，地方财政收入383.9亿，均位列山东省17个地市中第四名，仅次于青岛、济南和烟台。据2013年全国城市GDP排名，潍坊市位列第33位。

文化旅游产业建设，政府大力支持，未来经济效益可观
潍坊市白浪河上游湿地建设项目属于潍坊市三河治理的一部分，是潍坊市委、市政府近期重点实施工程，政府通过配置土地资源、抵销原有债务、提供过桥资金等方式支持文化旅游产业。项目总投资5.01亿，其中自筹资金1.51亿，建设期限预计为2年。

目前，项目所在的白浪河上游已建成国家4A级旅游风景区白浪绿洲湿地公园，未来随着文化产业基地开发建设、商业运营方案出台等，湿地公园将带来可观的经济效益。经初步测算，白浪河上游湿地（机场路-白浪河水库段）两侧土地可实施土地储备约3200亩，转让收益在19.2亿左右。