国通方兴502号任兴
业绩比较基准
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100 万
起投金额
-
24 月
投资期限
-
基础设施
投资方向
-
XXxintuo
发行机构
山东市济宁市政信,总资产251亿国资2A发债主体,233亿2A政府平台担保,5折受让10亿国企应收账款
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基本信息
产品全称 | 国通xintuo·方兴502号任兴集团项目集合资金xintuo计划 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 24月 | ||
投资方向 | 基础设施 | ||
业绩比较基准 | 8.80% | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 8.2%/年
|
||
付息方式 | 按季付息 | ||
募集规模 | 4.95亿 | ||
发行机构 | XXxintuo | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
用于受让任兴集团对济宁滨河开发建设投资有限公司(以下简称“济宁滨河建设”)因借款形成的 10 亿元应收账款,最终用于企业日常经营。
还款来源
第一还款来源:融资方任兴集团的经营收入。
第二还款来源:担保方济宁市市中区城建投资有限公司的经营收入。
风险控制
1.应收账款转让
低于5折受让济宁滨河建设10亿元应收账款,任兴集团到期对该应收账款回购。
2.连带担保
济宁市中城投为本项目提供不可撤消连带责任担保。
其他说明
融资方-任兴集团有限公司
1.基本情况
任兴集团有限公司成立于2007年12月,注册资本18.98亿,系由济宁市任城区公有资产经营公司出资设立的国有独资公司。公司系济宁市主要的城市基础设施建设主体,承担了区内主要的国道及桥梁等的建设,先后建设和改造了105国道(任城段)、时代广场、史行柏行等重点项目,在山东济宁市城市化进程中发挥了重要作用。
2.发债情况
任兴集团2016年发行15亿元、2017年发行3.2亿元非公开债券,由中诚信证券评估有限公司评定主体评级和债项评级为AA。
3.财务状况
截止17年9月任兴集团总资产251.01亿,所有者权益达98.6亿。2016年营业收入20.67亿,同比增长22.74%,主要受代建业务和回迁安置房收入增加影响。2016年获得政府专项补贴2.32亿元。经营状况稳健,无违法不良记录。
债务人-济宁滨河开发建设投资有限公司
1.基本情况
济宁滨河开发建设投资有限公司成立于2010年1月,注册资本1.2亿,由济宁市市中区新农村建设投资有限公司100%控股(新农村建设投资公司由济宁市任城区国有资产管理局100%控股)。主要经营范围:城市基础设施建设项目投资;房地产开发;从事政府授权范围内的国有资产经营;城市基础设施建设项目投资;从事政府授权范围内的城镇土地整理、城镇建设;对外投资、担保。
2.财务状况
截至2017年12月31日,公司总资产达18.82亿,近三年来公司营业收入分别为1.90亿、1.83亿和1.56亿。
担保方-济宁市市中区城建投资有限公司
1.基本情况
济宁市市中区城建投资有限公司成立于2007年9月,注册资本18.5亿,由济宁市任城区国有资产投资管理中心主要控股。经营范围:城市基础设施建设项目投资;房地产开发(须凭资质证书经营);从事政府授权范围内的国有资产经营;对外投资、担保(不含融资性担保)。
2.发债主体
公司分别于2015年成功发行15亿元公司债券,利率为6.39%,2016年成功发行9亿元公司债券,票面利率为3.52%,由联合资信评估有限公司评定主体评级为AA,展望为稳定。
3.财务状况
截止到2017年6月,资产总额233.74亿,所有者权益达71.31亿,16年度营业收入14.25亿。资产总额中流动资产占比96.92%,非流动资产占比3.08%。2016年公司获得政府专项补贴1.50亿,公司利润总额3.33亿,较2015年增长27.07%,总体运营状况很好,无违法不良记录。
区域介绍
1.简介
济宁市位于山东省西南部,地处鲁苏豫皖四省交接地带。面积1.1万平方公里,2016年人口835.44万。孟庙、孟府、水泊梁山、微山湖、宝相寺、峄山、少昊陵等19处全国重点文物保护单位,以及四座国家森林公园。拥有曲阜师范大学、济宁医学院等高校,以及世界儒学研究与交流中心孔子研究院。
任城区属于山东省济宁市,位于鲁西南平原,京杭大运河中段。京杭大运河、京沪高铁等穿境而过,相距济宁曲阜机场15公里。任城区获得“全国科技工作先进区”、“全国和谐社区建设示范城区”、“全省服务业发展先进区”、“山东省最佳投资城市”等荣誉称号。85平方公里的任城经济开发区、26平方公里的任城新区、10平方公里的济北高新技术产业园区,以及运河生态经济带上的森达美港区、南张综合物流园,构筑起“三区一带”战略布局,成为招商引资的坚实平台和经济腾飞的重要增长点。
2.经济情况
2016年济宁市全市实现地区生产总值(GDP)4301.82亿,济宁市公共财政预算收入完成391.52亿。2016年任城区实现地区生产总值550.82亿,按可比价格计算,同比增长7.50%。同时实现公共财政收入为62.40亿,同比增长3.99%。
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