方正东亚鹏盈14号
业绩比较基准
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100 万
起投金额
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12 月
投资期限
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工商企业
投资方向
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XX
发行机构
港交所上市集团子公司融资,集团涉及奢侈品、文化、教育、航空等多元化业务板块,资质雄厚;上市公司股东股权质押+实控人担保。
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基本信息
产品全称 | 方正东亚·鹏盈14号耀世之光xintuo贷款私募投资基金 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 12月 | ||
投资方向 | 工商企业 | ||
业绩比较基准 | 10.00% | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 9.5%/年 300万-600万 9.8%/年 600万及以上 10.0%/年 (合同收益9.5%税前,息差成立后结算) 半年分配 |
||
付息方式 | -- | ||
募集规模 | 2亿 | ||
发行机构 | XX | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
本基金主要用于投向GD信托单一资金信托计划,最终向北京耀莱投资有限公司发放信托贷款。
还款来源
第一还款来源:北京耀莱投资有限公司经营性现金流。
第二还款来源:华信超越控股有限公司经营性现金流。
风险控制
1.连带担保
华信超越控股有限公司提供无限连带责任担保;
实际控制人綦建虹及其配偶朱爽提供无限连带责任担保。
2.股权质押
北京耀莱投资有限公司将其持有的耀莱文化产业股份有限公司5%的股权质押给本基金。(耀莱文化产业股份有限公司是上市公司文投控股SH.600715第二大股东。截至2017年7月停牌前,股票市值416.79亿元。)
3.强制执行公证
该基金涉及的所有法律文书文件办理强制执行公证。
其他说明
交易结构
融资方—北京耀莱投资有限公司
1.基本情况
北京耀莱投资有限公司成立于2008年10月,注册资本1050万人民币,经营范围为物业管理;项目投资;投资管理;信息咨询(不含中介服务);技术开发、技术咨询;承办展览展示;销售汽车(不含小汽车)、汽车配件;货物进出口,代理进出口;技术进出口;销售黄金制品。
2.财务状况
截至2016年12月31日, 公司总资产108.39亿元,净资产57.02亿元,负债率约为47.39%。
集团介绍—耀莱集团有限公司
1.基本情况
耀莱集团耀莱集团主要在中国内地从事顶级奢侈品的代理,旗下代理包括超高端汽车、名贵腕表、顶级珠宝、极品红酒等产品线,是中国顶级奢侈品销售的王者!劳斯莱斯、宾利2010年全球销量No.1的代理商。
耀莱集团是超豪轿车如宾利、劳斯莱斯和兰博基尼在中国唯一的代理商,高端汽车销售占公司营收的90%。
2.业务板块
3.财务状况
截止2017年3月31日,集团资产总额236,633万港元,净资产178,783万港元,2017财政年度收入278,122万港元,主要收入来源为汽车销售业务,占整个集团业务约90.6%。
担保方—华信超越控股有限公司
1.基本情况
华信超越控股有限公司成立于2012年9月,注册资本10亿元,经过近5年的发展,公司现已逐渐形成六大资产板块:地产及物业板块、新能源汽车板块、影视文旅板块、高科技板块、PE/VC投资平台-风云际会投资管理平台、金融租赁平台。
2.财务状况
公司2014年、2015年、2016年总资产分别为108.74亿元、156.56亿元、149.26亿元;流动资产分别为60.1亿、109.1亿、101.9亿,流动比率分别为1.92、1.42、1.45,流动性较好;资产负债率分别为58.44%、65.19%、63.42%。企业资产规模增长迅速,负债率平稳,各项财务指标较好。
担保人—綦建虹
1967年6月28日生,耀莱掌舵人,担任耀莱投资和耀莱文化的董事长,綦建虹先生用近乎20年时间缔造了如今的耀莱集团商业版图。
2015年,他带领耀莱的影视板块走向A股市场,一跃成为影视圈新星,持有多家公司股权,亦是耀莱控股有限公司唯一股东,持有价值近30亿的房产物业。綦先生现为文投控股股份有限公司(股票代码:600715)之董事及总经理。
2016年胡润百富榜上,排在第213名,财富为130亿元人民币。
质押标的—耀莱文化产业股份有限公司股权
1.耀莱文化产业股份有限公司
(1)基本情况
公司成立于2012年8月,注册资本5000万人民币,控股股东为北京耀莱投资有限公司(控股95%),实际控制人为綦建虹。公司经营范围为文化艺术交流活动;影视策划;承办展览展示;技术开发、技术转让;经济信息咨询;会议服务;图文设计、制作;从事广告经营;文化用品、工艺美术品(文物及文物监管物品除外)、日用百货、珠宝首饰、针纺织品、服装、钟表、机械设备的销售。
耀莱文化股份有限公司持有文投控股(股票代码:600715)30329.88万股股份,占其总资本16.35%,是文投控股第二大股东。
(2)财务状况
耀莱文化产业股份有限公司2015年、2016年总资产72.74亿元、100.14亿元,净资产49.85亿元、53.49亿元,估值超80亿。
2.子公司—文莱控股
(1)基本情况
耀莱文化股份有限公司持有文投控股(股票代码:600715)30329.88万股股份,占其总资本16.35%,是文投控股第二大股东。文投控股于1996年7月1日上市,綦建虹任总经理,主营业务为影城运营管理、影视投资制作及发行、文化娱乐经纪和网络游戏研发。
在影视制作及发行业务方面,耀莱影视以成龙品牌高品质电影制作为龙头,稳定提升电影制作数量,出品并上映多部优秀电影。《功夫瑜伽》《逆时营救》票房分别达17.53亿元和2亿元,带动公司影投业务实现收入39,090.26万元,同比增长217.06%。《英伦对决》国内票房5.37亿。投资的影片《芳华》(冯小刚导演)票房高达14.11亿元。
在文化娱乐经济业务方面,公司签约了吴亦凡等当红艺人。
(2)财务状况
截至2017年9月30日,文投控股总资产100亿元;截止2017年6月,公司实现净利润为3.78亿元,同比增长45.14%。
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通过银行转账或者汇款的形式,将资金转入产品的募集专户。
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签订合同
经核实认购款到账后,您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
核实认购款是否到账,委托人须提供以下材料:
① 银行转账或汇款凭证原件。
② 打款账户。
③ 身份证明文件。
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确认函
项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函,我们会及时将确认函寄送给您。
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售后跟踪
项目成立后,中财团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。
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