恒丰银行玉水一号
业绩比较基准
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100 万
起投金额
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24 月
投资期限
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基础设施
投资方向
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XX
发行机构
受让7.42亿应收账款,完全覆盖本息;应收账款回购+双A级国企担保+ZF财政出函!
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基本信息
产品全称 | 恒丰银行·玉水一号私募投资基金 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 24月 | ||
投资方向 | 基础设施 | ||
业绩比较基准 | 10.00% | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 9.5%/年 300万-600万 9.8%/年 600万及以上 10.0%/年 半年付息 |
||
付息方式 | 半年付息 | ||
募集规模 | 3亿 | ||
发行机构 | XX | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
受让贵州玉水投资开发有限公司对西南交通投资实业集团有限公司价值不高于7.42亿元的应收账款债权,最终用于贵州省黔南州独山县牙娲天堂谷·国际旅游度假社区建设项目。
还款来源
第一还款来源:融资人日常经营收入;
第二还款来源:担保人日常经营收入;
第三还款来源:应收账款回款。
风险控制
1.应收账款回购
到期融资方对该笔应收账款回购。
2.保证担保
AA国企为融资人提供连带责任担保。
3.文件支持
独山县玉水财政分局出函。
其他说明
一、交易结构
二、融资方-贵州玉水投资开发有限公司
1.基本情况
贵州玉水投资开发有限公司成立于2014年6月,注册资本8亿元。公司唯一股东为贵州独山基长新区投资集团有限公司。公司经营范围:市政基础设施投资、建设及管理服务;城镇公共事业项目投资、建设及管理服务;房地产开发经营;物业管理。
2.财务状况
贵州玉水投资开发有限公司总资产30.15亿元,总负债210.95万元,净资产30.13亿元,资产负债率为0.07%。
三、担保方-独山县国有资本营运集团有限公司
1.基本情况
独山县国有资本营运集团有限公司成立于2001年5月,注册资本5.3亿元。公司股东分别为黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局和独山县国有资产监督管理委员会,是国有控股企业。公司经营范围:本县国有资本营运;公益设施及市政基础设施建设;经独山县人民政府授权的土地开发和整理、复垦、土地储备。
2016年11月29日,鹏元资信评估有限公司对独山县国有资本营运集团有限公司2016年主体长期信用评级结果为AA。
2.财务状况
近年来公司资产规模持续增长,2013-2015年总资产规模分别为87.26亿元、89.85亿元和96.57亿元,年均复合增长率为5.20%。从构成来看,公司资产以流动资产为主,2013-2015年末,流动资产占比分别为62.69%、63.69%和65.91%。
2013-2015年公司营业收入分别为6.19亿元、7.49亿元和9.01亿元,呈逐年增长态势,近三年复合增长率达,增速较快,主要系公司承担更多的基础设施建设任务。
四、项目介绍
1.项目背景
2012年独山县,被国家确定为甲级开放县、省政府确定为民族地区综合改革试验区、农业综合开发县、集体经济试验区和星火技术密集试验区。2016年是实施“十三五”规划的开局之年,根据独山县《2016年度政府的工作计划、发展规划等执行情况》(2016.07),独山县全面打响八大“开局战”之一便是“以壮大产业为引领,全力推动平台大升级、产业大集聚,全面打响“大工业”开局战。”
独山县利用得天独厚的交通条件和区位优势开发建设特色旅游县,按照贵州省委、省政府和黔南州委、州政府的要求,规划建设“旅游文化城”,依托独山旅游资源“冷凉气候”和特色文化的优势,发展旅游业和旅游服务业、娱乐业等。
为响应贵州及国家战略发展,独山县政府部门提出了牙娲天堂谷·国际旅游度假社区项目的建设,项目区域自然生态环境优美,水资源、森林资源丰富,规划充分利用这些优势,将其建成为黔南州及省内外游客提供居住、生态休闲度假、旅游观光、康体保健等服务为主、兼顾城市功能的综合片区。独山县牙娲天堂谷·国际旅游度假社区建设项目是独山县总体产业布局战略中的重要内容,是实现全县经济的跨越发展的重心。
2.项目总投资
本项目估算总投资47981万元,其中:工程建设32488.79万元,其他费用6614.65万元,基本预备费3128.28万元。
五、区域介绍
1.基本情况
独山县隶属于贵州省黔南布依族苗族自治州,地处贵州最南端,与广西南丹县接壤,是贵州省乃至大西南进入两广出海口的必经之地。东守两广、西望滇黔、南控东盟、北至天府,素有“贵州南大门”、“西南门户”之称,是贵州南部重要城镇,也是西部地区连接中、东部地区的开放前沿。
2.经济状况
2016年全县地区生产总值完成73.09亿元,同比增长13.3%,其中,第一产业增加值完成16.9亿元,同比增长6.4%;第二产业增加值完成21.71亿元,同比增长13.3%;第三产业增加值完成34.48亿元,同比增长16.7%。三次产业结构比例为23.1:29.7:47.2,全县人均地区生产总值完成27,053元,同比增长12.9%。
3.财政状况
2016年,县财政可支配资金达60.7亿元,是2011年的4.4倍,年均增长34.7%。全县财政总收入完成89,665万元,同比增长16.6%。地方公共财政收入完成42,005万元,同比增长5.0%。其中:税收收入完成32,405元,同比增长6.3%。
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项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函,我们会及时将确认函寄送给您。
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售后跟踪
项目成立后,中财团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。
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