HH期货·启天3号
业绩比较基准
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100 万
起投金额
-
24 月
投资期限
-
基础设施
投资方向
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XX资管
发行机构
棚户区改造项目属于优化民生工程,具有政策优势;风控完善,应收账款质押+国有控股企业担保+土地抵押,还款来源充足可靠。
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基本信息
产品全称 | HH期货·启天3号资产管理计划 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 24月 | ||
投资方向 | 基础设施 | ||
业绩比较基准 | 9.50% | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 9.0%/年 300万及以上 9.5%/年 半年付息 |
||
付息方式 | 半年付息 | ||
募集规模 | 4亿 | ||
发行机构 | XX资管 | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
本资产管理计划募集资金通过光大信托设立的信托计划投向平塘国资,主要用于平塘县2016年城镇棚户区改造建设项目。
还款来源
第一还款来源:融资人的正常经营收入;
第二还款来源:融资人享有的应收账款转让回购;
第三还款来源:融资人合法所有的商住地抵押处置变现;
第四还款来源:担保人的担保履约。
风险控制
1.应收账款质押
融资人提供足额覆盖本息的6.16亿应收账款质押。
2.连带担保
平塘县农村城镇资源投资开发有限责任公司提供连带责任担保。
3.土地抵押
评估价值不低于8亿的土地使用权资产抵押,土地使用权评估价值不低于本次融资规模的200%,抵押率低于50%。
4.相关文件
相关融资的批复文件。
其他说明
一、交易结构
二、融资方-平塘县国有资本营运有限责任公司
1.基本情况
平塘县国有资本营运有限责任公司成立于2003年11月,注册资本6.15亿元,其中黔南州投资有限公司出资4.18亿元,占股67.97%,中国农发重点建设基金有限公司出资1.97亿元,占股32.03%。公司主要经营范围为平塘县投融资、资产重组、收购、出让、置换和债转股、水土保持基础设施建设和改造、绿化种植、农田基本建设和改造,土地开发、整理、复垦,土地储备等。
2.财务状况
截止2016年12月31日,公司总资产39.36亿元,负债25.91亿元,净资产13.44亿元。在企业资产结构中,流动资产占比73%以上,而且大部分为货币资金、应收账款和预付款,表面企业流动性管理较为有效,偿债能力较好。
三、担保方-平塘县农村城镇资源投资开发有限责任公司
1.基本情况
平塘县农村城镇资源投资开发有限责任公司成立于2003年11月,注册资本7.4485亿元,其中平塘县人民政府占股68.45%,中国农发重点建设基金有限公司占股31.28%,贵州黔兴置业有限责任公司占股0.27%,是国有控股企业。公司主营业务为市政建设、市政开发、混凝土预制构件生产安装、城镇基础设施建设、城乡信息网络建设、基础农田建设和改造、农村能源开发、水土保持基础设施建设及绿化种植。
2.财务状况
截止2016年12月31日,公司总资产30.83亿元,负债16.66亿元,净资产14.17亿元。在企业资产结构中,流动资产占比67%以上,表面企业流动性管理较为有效,偿债能力较好。截止2015年9月21日,担保人无对外担保。
四、区域介绍-平塘县
1.简介
平塘县,位于贵州省南缘中部,地处黔、桂二省区的连接部,为黔南布依族苗族自治州12县市之一。2015年,地区生产总值实现47.55亿元,年均增长15.81%,人均生产总值19911元,年均增长14.73%。固定资产投资达66.42亿元,年均增长38.98%。社会消费品零售总额达11.92亿元,年均增长15.37%。金融机构存贷款余额达57.79亿元、38.48亿元,年均增长28.98%、35.94%。2015年,全省47个非经济强县综合实力排名第19位,较2014年跃升了17位;全面小康实现程度预计达91.7%。
2.财政情况
平塘县地方可用财力在2014-2016年间分别为21.2亿、28.9和34.6亿元,年平均增长率约为27.8%。其中,2014-2016年度的一般性财政收入分别为2.90亿、3.41和3.25亿元,2016年因受全面“营改增”影响,县公共预算收入较年初计划减收819万元(预算数33,325万元,实际完成32,506万元)。一般性财政收入在总财政收入中的占比分别为13.9%、11.7%和9.4%,稳定的财政收入,反映出平塘县经济活动逐步繁荣、经济结构不断优化、地方财政实力不断增强。
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