瑞金7号独山高新
业绩比较基准
-
100 万
起投金额
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24 月
投资期限
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基础设施
投资方向
-
XX
发行机构
国有独资企业直接融资,AA国企担保,足额覆盖本息的应收转让,地方财政实力强。
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基本信息
产品全称 | 瑞金7号独山高新私募投资基金 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 24月 | ||
投资方向 | 基础设施 | ||
业绩比较基准 | 10.60% | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 10.1%/年 300万及以上 10.6%/年 半年付息 |
||
付息方式 | 半年付息 | ||
募集规模 | 5亿 | ||
发行机构 | XX | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
受让交易主体对独山高新技术产业园区管委会因建设独山高新区羊凤水晶创业园及基础设施项目而享有的6.10亿元的应收账款,资金用于独山高新区轴承产业园、独山县尧梭产业园标准厂房建设。
还款来源
第一还款来源:交易主体独山县通达投资有限公司的经营收入;
第二还款来源:担保方独山县国有资本营运集团有限公司无限连带担保。
风险控制
1.连带担保
独山县国有资本营运集团有限公司提供无限连带责任担保。
其他说明
一、交易结构
二、融资方—独山县通达投资有限公司
1.基本情况
独山县通达投资有限公司成立于2011年4月,注册资本5亿元,由独山高新技术产业园区管理委员会100%控股。经营范围为产权投资与实业投资;项目投资与建设;基础设施代建与土地整理及开发、工业园区范围内的国有资产管理与经营、项目管理、仓储物流(危险化学品除外)、有偿信息咨询服务、设备供应与安装、建筑材料的投资经营;房地产开发与经营;物业管理。
2.资产状况
2017年8月末,公司总资产为77.69亿元,其中流动资产71.19亿元,主要由其他应收款和存货构成。2017年8月末,公司的负债为15.08亿元。2017年8月末,公司流贷负债7.88亿元,主要由其他应付款构成;公司非流动负债7.21亿元,其中长期借款约2.2亿元。
三、担保方—独山县国有资本营运集团有限公司
1.基本情况
独山县国有资本营运集团有限公司成立于2001年5月,注册资本5.3亿元人民币,股东为黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局(75%)和独山县国有资产监督管理委员会(25%)。经营范围为本县国有资本营运;公益设施及市政基础设施建设;经独山县人民政府授权的土地开发和整理、复垦、土地储备。
2016年11月29日,鹏元评估有限公司对独山国资2016年主体长期信用评级结果为AA,反映了公司偿还债务能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。
2.财务状况
2016年末,公司资产总额97.27亿元,其中流动资产63.98亿元,主要由货币资金、应收账款、其他应收款和存货构成;非流动资产33.29亿元,主要由长期股权投资和其他非流动资产构成。
2016年末,公司总负债为10.70亿元,流动负债为9.26亿元,主要由应付账款、其他应付款构成;非流动负债1.44亿元,主要由长期借款和应付债券构成。
2016年,公司营业收入为6.87亿元,利润总额为1.25亿元,净利润为1.1亿元。
四、应收账款—独山高新区羊凤水晶创业园
1.建设规模及内容
贵州独山高新技术产业园区管委会与独山县通达投资有限公司签署了《独山高新区羊凤水晶创业园及基础设施项目代建协议》,同意由独山县通达投资有限公司建设相关项目。项目总用地面积664亩。建设内容包括:厂房及配套用房共179,272平方米,水电路等配套基础设施。
2.项目总投资:81,843.00万元。
3.建设工期:24个月。
五、区域介绍
1.基本情况
独山县隶属于贵州省黔南布依族苗族自治州,地处贵州最南端,与广西南丹县接壤,是贵州省乃至大西南进入两广出海口的必经之地。东守两广、西望滇黔、南控东盟、北至天府,素有“贵州南大门”、“西南门户”之称,是贵州南部重要城镇,也是西部地区连接中、东部地区的开放前沿。
2.经济状况
2016年全县地区生产总值完成73.09亿元,同比增长13.3%,其中,第一产业增加值完成16.9亿元,同比增长6.4%;第二产业增加值完成21.71亿元,同比增长13.3%;第三产业增加值完成34.48亿元,同比增长16.7%。三次产业结构比例为23.1:29.7:47.2,全县人均地区生产总值完成27,053元,同比增长12.9%。
3.财政状况
2016年,县财政可支配资金达60.7亿元,是2011年的4.4倍,年均增长34.7%。全县财政总收入完成89,665万元,同比增长16.6%。地方公共财政收入完成42,005万元,同比增长5.0%。其中:税收收入完成32,405元,同比增长6.3%。
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核实认购款是否到账,委托人须提供以下材料:
① 银行转账或汇款凭证原件。
② 打款账户。
③ 身份证明文件。
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确认函
项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函,我们会及时将确认函寄送给您。
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售后跟踪
项目成立后,中财团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。
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