九州期货宏胜灵活优选2号
业绩比较基准
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100 万
起投金额
-
12 月
投资期限
-
工商企业
投资方向
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XX资管
发行机构
应收账款折扣转让,应付方中能源为二级央企,AA评级企业差额补足担保,产品期限短,流动性强。
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基本信息
产品全称 | 九州期货·宏胜灵活优选2号资产管理计划 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 12月 | ||
投资方向 | 工商企业 | ||
业绩比较基准 | 8.00% | ||
业绩详情说明 | 100万及以上 8.0%/年 到期付息 |
||
付息方式 | 到期付息 | ||
募集规模 | 1.1亿 | ||
发行机构 | XX资管 | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
受让上海能平实业持有的央企子公司中能源电力燃料有限公司(AA评级)应收账款。
还款来源
第一还款来源:中能源货币资金及经营收入还款;
第二还款来源:能平实业的经营收入;
第三还款来源:中核恒通(北京)物资有限公司的流动性支持收入。
风险控制
1.应收账款转让
上海能平应收中能源1.5亿元应收账款;中能源办理三方转让确权,并在人民银行征信中心办理转让登记。
2.差额补足担保
中核恒通(北京)物资有限公司(AA评级)提供差额补足担保,提供流动性支持
3.回款账户
指定信托托管户为回款账户。
其他说明
一、融资方-上海能平实业有限公司
1.基本情况
上海能平实业有限公司成立于2015年3月,注册资本1亿元,经营范围为纺织原料、食用农产品(不含生猪产品)、金银制品、珠宝首饰(除裸钻)、工艺礼品、机电设备、电子产品、通讯设备、五金交电、木材、建筑材料、金属材料及制品(除专控)、环保设备、针纺织品、日用百货、机械设备、服装鞋帽、竹木陶瓷制品、水暖配件、装饰材料等。
2.财务状况
截至2017年6月,总资产2.15亿元,总负债7357.18万元,净资产1.41亿元。2016年度公司实现主营业务收入5.37亿元,营业利润1204.26万元,净利润900.24万元。
二、债务人—中能源电力燃料有限公司(主体AA评级)
1.基本情况
中能源电力燃料有限公司成立于2000年12月,注册资本5000万元,经营范围为销售食品;销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、建筑材料、木材、钢材、化工产品及原料(危险化学品除外)、金属矿石、工程机械、塑料制品、新鲜蔬菜、新鲜水果、豆类、薯类、谷类;物业管理;组织科技文化交流活动;经济信息咨询;进出口业务。
联合信用管理有限公司于2017年3月29日评级报告显示,确认对中能源电力燃料有限公司“AA”的主体信用等级。
2.股权结构
中能源电力燃料有限公司由是由一级央企控股、省级国企共同发起设立的二级央企。股权结构为中能电力工业燃料公司占比51%、山西中能源统配煤炭销售有限公司占比25%、开滦(集团)有限责任公司占比24%。其中,山西中能源统配煤炭销售有限公司与中能源电力燃料有限公司是为交叉持股,中能源电力燃料有限公司持有山西中能源统配煤炭销售有限公司30%股权。
3.财务状况
截至2017年6月末,公司总资产115.25亿元,总负债47.62亿元,净资产67.63亿元。2016年度公司实现主营业务收入97.31亿元,主营业务利润28.16亿元,利润总额7.83亿元,净利润5.87亿元。
三、担保方-中核恒通(北京)物资有限责任公司
1.基本情况
中核恒通(北京)物资有限责任公司成立于2016年6月,注册资本5亿元,经营范围为销售金属制品、矿产品、煤炭(不在北京地区开展实物煤储运、交易活动)、建筑材料、五金、交电、电子产品、机电设备、橡胶制品、塑料制品、家用电器、办公设备、文化体育用品(音像制品除外)、日用杂货、化工产品(不含危险化学品);组织文化艺术交流活动(演出除外);农业技术推广;租赁机械设备;技术进出口;经济信息咨询。
2.财务状况
截至2017年6月末,公司总资产101.97亿元,总负债53.93亿元,净资产47.69亿元。2016年度公司实现营业收入87.56亿元。
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② 打款账户。
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5
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6
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