用于受让赤水鑫竹因代建赤水市电子信息产业园A区建设项目而形成的对赤水市人民政府共计约61212.36万元的应收账款，信托计划到期由赤水鑫竹溢价回购标的应收账款，从而实现信托利益。赤水鑫竹将所得信托资金用于补充企业营运资金。

第一还款来源：赤水鑫竹的经营收入；

第二还款来源：赤水市人民政府偿付应收账款；

第三还款来源：担保方遵义道桥的经营收入。

1.应收账款转让登记

  赤水鑫竹将其因代建赤水市电子信息产业园A区建设项目而形成对赤水市人民政府共计约61212.36万元的应收账款进行转让，并在中国人民银行征信中心办理转让登记手续。

2.AA+主体担保

  遵义市道路桥梁工程有限责任公司（主体长期信用等级AA+）将为赤水鑫竹的回购义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

一、融资方-赤水市鑫竹投资开发有限公司

   1.基本情况

   赤水市鑫竹投资开发有限公司成立于2011年6月，注册资本2亿元，是遵义市道路桥梁工程有限责任公司全资子公司。公司实际控制人是遵义市人民政府。公司是赤水当地最重要的基础设施建设主体之一，也是赤水市重要的基础设施建设的投融资主体。

   公司经营范围：商业信贷融资、政策性融资、专项资金、信托融资等融资引资；城乡基础设施开发投资；土地综合开发、房地产开发经营、建筑工程、市政工程、绿化、亮化工程、园林工程、水电安装工程；中小企业发展投资，商贸合作洽谈、标准厂房租赁；旧城改造、生态环境工程、旅游基础设施及产品开发及地方特有自然资源开发经营；授权范围内的国有资产投资经营、管理；市政公用事业项目的投资、运营、管理；物业管理、项目管理、仓储、有偿信息咨询服务；产权投资与实业投资；城市公用事业经营权、道路客运经营权、劳动线路拍卖权、广告发布权、城市道路冠名权等；商业、运输业；石斛种植、加工、销售；家禽家畜养殖、加工、销售；竹木种植、销售等

   2.财务状况

   截至2016年12月31日，公司总资产为83.44亿元，负债合计22.64亿元，所有者权益合计60.80亿元，资产负债率为27.13%。

二、担保方-遵义市道路桥梁工程有限责任公司

   1.基本情况

   遵义市道路桥梁工程有限责任公司成立于1993年11月，注册资本5.6亿元，唯一股东为遵义市新区建投集团有限公司，最终实际控制人为遵义市人民政府，是国有独资企业。遵义道桥是贵州省内四家取得公路工程施工总承包壹级资质的企业之一,也是遵义市唯一具有公路工程施工总承包壹级资质的企业,在遵义市公路工程施工业务中具有显著优势地位。遵义道桥是遵义市政府直辖的最大的融资平台公司。

   公司经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、公路路基工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、公路养护（凭资质证书在有效期内从事经营活动）、防水防腐保温工程专业承包贰级、环保工程专业承包叁级；房地产开发经营；装饰、装潢、园林绿化工程；机场及配套设施建设与经营管理业务；机场高速公路建设与经营管理业务；土地收储、整理业务；旅游开发业务；航空设备使用服务；行李封包业务；航空信息咨询服务；航空运输业务有关延伸服务；租赁业务；资本经营、国有资产经营管理；经济建设重点项目投资、建设、经营一体化服务；建材、钢材、机械设备沥青砼销售；商品砼生产机销售；建筑材料技术咨询及服务；爆破作业。

   2.子公司情况

   3.财务状况

   截至2016年12月31日，公司总资产为1297.04亿元，负债合计683.20亿元，所有者权益合计613.84亿元，资产负债率为52.67%。遵义道桥作为遵义市政府直接持股和领导的市级核心平台公司，资产规模超过1000亿，已公开发行多期债券，目前主体信用评级已上升至AA+。公司实力雄厚，担保能力很强。

三、应收账款项目-赤水市电子信息产业园A区建设项目

   赤水市电子信息产业园A 区建设项目位于赤水市电子产业园，具体位于贵州省赤水市省级经济开发区内文华办事处严家村及市中办望城村地块。该项目工程总规划用地面积约15.6722万平方米，建筑总面积约28.3569万平方米。主要拟建筑物为厂房、住宅楼以及与配套的厂区道路、给排水、消防、供电、天然气和绿化等辅助设施。项目总投资82,525.32万元。

四、区域介绍

   1.简介

   遵义市下辖2区、8县、2民族自治县和新浦新区管委会,并代管2市。其中含有165个镇、54个乡、8个民族乡和13个城市街道办事处。2011年,遵义市全市年末总人口为771.94万,其中非农业人口127.43万人，以汉族为主，仡佬、苗、土家、布依、彝、回、侗等30多个少数民族人口占总人口的13.1%,人口密度为251人/平方公里,高于全省平均水平241人/平方公里，最大的红花岗区为832人/平方公里，最小的务川县为165人/平方公里。二区：红花岗区、汇川区(遵义经济技术开发区)；二市：赤水市、仁怀市;十县:遵义县、桐梓县、绥阳县、湄潭县、凤冈县、余庆县、正安县、习水县、道真仡佬族苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县。

   遵义市拥有贵州茅台酒股份有限公司、贵州钢绳股份有限公司、贵州赤天化股份有限公司、贵州长征电器股份有限公司等上市公司。

   2.经济情况

   根据遵义市统计局2016年国民经济运行情况分析显示：2016年完成地区生产总值2403.9亿元，年均增长14%，经济总量实现五年翻番，从全国非省会地级城市第104位、西部非省会同类城市第14位分别跃升至第61位、第5位;人均地区生产总值38709元;三次产业结构调整为15.4︰44.2︰40.4;规模工业增加值突破千亿元，达1062.9亿元，年均增长13.5%;500万元以上固定资产投资2068.9亿元，全社会固定资产投资累计突破万亿元，年均增长35%以上;财政总收入480.1亿元，年均增长18.9%;一般公共预算收入187.5亿元，年均增长17.2%;社会消费品零售总额723.4亿元，年均增长15.6%;城镇居民人均可支配收入27097元，年均增长9.2%;农村居民人均可支配收入突破万元，达10109元，年均增长14.1%;金融机构存贷款余额4305.8亿元、2264.9亿元，年均分别增长25.1%、26.1%。全面小康实现程度89%，五年提升21个百分点，5个区(市)率先通过全面小康达标验收。各县(市、区)地区生产总值实现翻番，县域经济比重达60%，仁怀市跻身全国百强县。

   3.财政情况