用于毕节国家森林公园一拱扰坪景区建设项目。

第一还款来源：毕节国家森林公园景区建设项目的收入；

第二还款来源：毕节时空旅游公司的各项经营收入；

第三还款来源：毕节市开源集团公司的各项经营收入；

第四还款来源：毕节市德溪建设公司的各项经营收入。

1.连带担保

  毕节市开源建设投资（集团）有限公司（2A发债主体）为此次信托贷款承担无限连带责任保证。

2.连带担保

  毕节市德溪建设开发投资有限公司（2A发债主体）为此次信托贷款提供连带责任保证。

3.文件支持

  出具该笔信托融资相关批复。

4.资金监管

  信托资金的运用采用保管行制度，并坚持部分属地发行的原则。

一、融资方-毕节时空旅游文化发展有限公司

   1.基本情况

   毕节时空旅游文化发展有限公司成立于2014年5月，注册资本3亿元，股东为毕节市开源建设投资（集团）有限公司，是国有独资企业。公司经营范围：旅游资源开发、建设和经营管理，旅游宣传促销策划、旅游商品开发销售、旅游景区配套设施建设、景区游览服务、旅游项目投资、房地产开发、销售、文化传播、园林绿化；文化艺术交流策划、组织、演出、演义；户外媒体的招商、开发和发布；企业产品策划、营销；电影电视剧及广告的拍摄、制作及投放。

   2.财务状况

   截至2017年9月30日，公司总资产为16.37亿元，负债合计5.56亿元，所有者权益合计10.81亿元，资产负债率为33.96%。

二、担保方-毕节市开源建设投资（集团）有限公司

   1.基本情况

   毕节市开源建设投资（集团）有限公司成立于2009年6月，注册资本3亿元，出资人为毕节市人民政府，是国有独资企业。公司经营范围：基础设施项目建设、投资、土地整理和开发。开源建投的主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，债券的信用等级为AA。

   2.财务状况

   截至2017年6月30日，公司总资产为411.33亿元，负债合计231.25亿元，所有者权益合计180.08亿元。2016年度，公司实现营业总收入13.31亿元，净利润3.22亿元。

三、担保方-毕节市德溪建设开发投资有限公司

   1.基本情况

   毕节市德溪建设开发投资有限公司成立于2010年8月，注册资本3亿元，股东为毕节市七星关区人民政府，是国有独资企业。公司经营范围：城市基础设施、公益设施、环保项目、旅游项目投资；土地开发、房地产开发与经营；工程招投标、工程设计、工程信息咨询；建筑材料（不含木材）销售。公司的主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，债券的信用等级为AA。

   2.财务状况

   截至2017年6月30日，公司总资产为161.97亿元，负债合计41.63亿元，所有者权益合计120.34亿元，资产负债率为25.70%。2016年度，公司实现营业总收入4.54亿元，净利润1.60亿元。

四、投资项目介绍

1.项目名称：毕节国家森林公园—拱扰坪景区建设项目。

2.建设地址：贵州省毕节市七星关区杨家湾镇。

3.建设性质：新建。

4.建设工期：36个月（2016年8月—2019年8月）。

5.建设规模及目标： 旅游景点打造分为4块区域：天坑游憩区、雷音谷休闲区、林海度假区、入口形象区。景区项目规划总用地面积为1484567㎡，总建筑面积64567.74㎡。其中：天坑游憩区总用地面积为434927㎡，总建筑面积1451.02㎡；雷音谷休闲区总用地面积为215738㎡，总建筑面积24072.98㎡；林海度假区总用地面积为729141㎡，总建筑面积16953.74㎡；入口形象区总用地面积为104761㎡，总建筑面积22090㎡；其它区域为生态保育区，不纳入本次规划建设用地范围。该项目目前准备申报国家4A级旅游景区。

6.项目工程进度：目前已完成场平面积465313平方米，基地面积24929.46平方米，建筑面积1451.02平方米，自行车骑道6.7公里。

7.项目总投资及资金筹措：项目总投资为73136.40万元，建设期利息6020.59万元，动态总投资79156.99万元。资金来源为金融机构融资58509.12万元（占总投资的74％），剩余20647.87万元（占总投资的26％）为项目资本金。目前已到位2.09亿元。

五、区域介绍

   1.简介

   七星关区是毕节市辖区，毕节市的政治、经济、文化中心、交通运输物流中心，川滇黔渝结合部区域性中心城市，西南地区重要综合交通枢纽、物资集散地和商贸物流中心，国家重要的新型工业、特色农业和旅游业基地。 七星关区矿产资源藏量丰富，旅游资源和生物资源独具特色、交通四通八达。飞雄机场通航，厦蓉、杭瑞、毕威、毕镇高速纵横交错，并与成贵快铁、隆黄铁路织网穿境。享有“中国最佳投资城市之誉”。七星关是“三省红都”，有长征时创建的“中华苏维埃人民共和国川滇革命委员会”“贵州省抗日救国军司令部”等革命遗址。

   2.财政情况

   2016年毕节市公共财政预算收入实现112.63亿元，比上年增加5.01亿元，增长4.66%，其中税收收入完成79.21亿元，税收收入占公共财政预算收入的70.33%。