金凤30号云南临沧工业园区
业绩比较基准
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100 万
起投金额
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24 月
投资期限
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基础设施
投资方向
-
XX
发行机构
标准地级市政信首次融资,临沧市恒源建设主体融资+临沧工业园区国资担保+3.74亿应收账款质押。
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基本信息
产品全称 | 金凤30号云南临沧工业园区私募投资基金 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 24月 | ||
投资方向 | 基础设施 | ||
业绩比较基准 | 9.80% | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 9.5%/年 300万及以上 9.8%/年 半年付息 |
||
付息方式 | 半年付息 | ||
募集规模 | 1.87亿 | ||
发行机构 | XX | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
本基金全部认购资金均用于受让融资人恒源建设依法享有的对临沧工业园区管理委员会【3.74】亿元债权,募集资金最终用于临沧工业园区一号线西延长线KO+600至西环线段道路建设工程。
还款来源
第一还款来源:融资人恒源建设按照《应收账款债权转让及回购协议》约定及时足额溢价回购
第二还款来源:连带保证人临沧工业园区国有资产投资经营有限公司按照《保证合同》的约定,无条件不可撤销的履行担保责任,为本项目偿付资金。
风险控制
1.应收账款转让
基金管理人与恒源建设签署《应收账款债权转让及回购协议》,受让恒源建设依法享有的临沧工业园区管理委员会的【3.74】亿元应收账款。
2.资金监管
恒源建设开立专门账户,由本公司监管,专项资金用于临沧工业园区一号线西延长线KO+600 至西环线段道路建设工程,且募集资金通过监管账户定向支付给项目公司。
3.连带担保
临沧国资为本次融资承担不可撤销的无限连带责任担保。
其他说明
一、交易结构
二、融资方-临沧市恒源建设有限责任公司
1.基本情况
临沧市恒源建设有限责任公司成立于2010年12月,注册资本5000万,现股东为临沧工业园区国有资产投资经营有限公司(持有100%股份)。公司经营范围:房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、房地产开发、物业管理、园林绿化工程施工。
2.财务状况
截至2016年末,公司总资产为5641.94万元,负债合计918.64万元,所有者权益合计4723.49万元,资产负债率为16.28%,资产负债率极低。
三、担保方-临沧工业园区国有资产投资经营有限公司
1.基本情况
临沧工业园区国有资产投资经营有限公司成立于2015年10月,注册资本6000万元,由临沧市国有资产经营有限责任公司100%控股,是国有独资企业。公司经营范围:负责工业园区国有资产的经营管理,投资工业园区基础设施建设,负责工业园区国有资产产权转让、交易运作和对需要投资的行业和项目进行投资,经批准负责办理工业园区管委会委托的其他业务。
2.财务状况
截至2016年末,公司总资产为10.82亿元,负债合计2.45亿元,所有者权益合计8.37亿元,资产负债率为22.64%。
四、区域介绍
1.简介
临沧工业园区组建于2004年12月,是云南省第一批重点建设的30个工业园区之一,当时按“一园两片区”(临翔片区和云县片区)规划,面积22平方公里,其中临翔片区9.98平方公里,云县片区12.02平方公里,云县片区于2009年单独设立光伏产业园。2014年与临翔区实行“市区共建”,规划区扩展为50平方公里,临翔区工投公司(博尚特色产业园区管委会)与临沧工业园区管委会同址办公,管委会和区政府领导交叉任职,建立共同招商、共同建设、成果共享、风险共担的工作机制。
工业园区实行“封闭式管理、开放式运行”的管理体制,园区党工委和管委会作为市委、市政府派出机构,全面负责园区的各项管理职责。管委会内设办公室、经济发展局、建设局(国土分局)、财政分局、招商局和国资公司,共对应32个市直部门的工作职能,同时市国税局、地税局、工商局分别在管委会设置分局。
2.经济情况
2017年,园区预计完成全部工业总产值68亿元,同比增长11%,完成目标任务68亿元的100%。预计完成规上工业增加值17亿元,同比增长15%,完成目标任务16.8亿元的101%。预计完成全部企业主营业务收入100亿元,完成目标任务100亿元的100%,其中:工业企业完成主营业务收入62亿元,商贸服务类企业完成主营业务收入38亿元。预计完成一般公共财政预算收入1.6亿元,完成目标任务1.6亿元的100%;预计完成一般公共财政预算支出1.86亿元,完成目标任务1.86亿元的100%。预计完成招商引资到位资金66亿元,同比增长21.73%,园区入园企业预计可达235户。
3.财政情况
2016年,临沧市工业园区实现财政总收入1.77亿。其中,一般公共预算收入1.53亿元,上级补助收入2124万元,返还性收入639万元。
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