用于投资建设四川现代汽车产业园安置房项目工程（也称茶园苑安置房地块三项目）。

第一还款来源：还款本息纳入全国政府性一级债务系统，列入市财政预算，由市财政按时足额拨付资金；

第二还款来源：政府平台—雁兴公司直接支付融资本息到基金托管户；

第三还款来源：项目处置收益。

1.资阳市级财政支持

（1）资阳市财政局出具《确认函》，确认该项目已经纳入政府性债务在建项目名录，录入了全国政府性一级债务系统。

（2）资阳市财政局出具《承诺函》，承诺将工程款的支付列入资阳市财政预算。

2.政府平台保证

  资阳市政府平台-雁兴公司出具《确认函》，保证将收到的财政划拨资金直接支付至产品的托管账户，用于兑付基金融资本息。

3.保证担保

  华庆公司全体股东提供连带责任保证担保。

4.政府工程款质押

  华庆公司将因建设该项目对雁兴公司形成的应收账款质押担保。

5.资金监管

  由基金管理人与政府平台雁兴公司共同对融资人账务监管，确保融资款项专款专用。

一、交易结构

二、融资方-四川华庆投资有限公司

   1.基本情况

   四川华庆投资有限公司成立于2013年8月，注册资本2000万元，系为投资建设四川现代产业园安置房项目设立的项目公司。经营范围包括：房地产项目投资；市政道路工程项目投资；水利工程项目投资；道路工程项目投资；桥梁工程项目投资；生态农业投资；企业管理服务。

三、回款保障方-资阳市雁兴建设开发投资有限公司、资阳市财政局

   1.基本情况

   本项目还款来源为资阳市财政局财政预算拨款，资阳市财政局出具了承诺函（资财函〔2016〕48号）：承诺将项目投资款列入资阳市财政预算，按时足额拨付资金；同时承诺，将雁江区城南面积为936.9亩土地出让收入以及安置房或商业物业剩余物业出售的收益缴入财政后优先用于本项目工程款的支付。

   回款方资阳市雁兴建设开发投资有限公司（政府平台公司）出具《确认函》：保证将财政划拨资金直接支付到高通基金产品托管户中，支付金额不低于华庆投资应付高通基金的全额融资本息。

   资阳市雁兴建设开发投资有限公司为资阳市雁兴区经济和信息化局全资设立的政府平台公司，主要职能为：完成财政投资的园区整体开发经营、土地加工平整及基础设施建设管理；房屋拆迁；为园区建设筹集资金等。

四、项目介绍

1.项目名称: 四川现代等产业项目【茶花苑（地块三）】的安置房项目

2.项目性质：市属重点项目，已纳入资阳市政府财政预算管理

3.项目建设地点：雁江区松涛镇侯家坪村、桐子村及杜家桥村

4.建设内容：四川现代汽车等产业项目安置房工程（三号地块）项目总面积22万m2，由4 栋26层高层，33栋6层小高层组成。

5.总投资：约6亿元，已完成产值5.2亿元。

6.竣工期：预计2017年12月底竣工并接受业主方预验收。

7.项目相关批复：该项目已获得资阳市城乡规划管理局颁发的建设项目选址意见书（选字第512000201300016号）、建设用地规划许可证（编号：地字第512000201300063号）、建设工程规划许可证（编号：建字第512000201300084号）、建筑施工许可证（资开管委建施201404号）。

8.项目进度：本项目截止2017年6月27日，项目主体工程基本完成，小高层基本可以进行竣工验收，高层还在进行门窗安装，场区道路、绿化、配电等基础配套设施也在同步进行。

五、区域介绍

   1.简介

   资阳市，四川省辖地级市，区位条件优越，地处成渝经济区腹心地带，市区距成都中心城区87公里，乘坐成渝高铁20多分钟可到成都、1小时到重庆，是四川省唯一一座同时连接成渝“双核”的区域性中心城市。辖雁江区、安岳县、乐至县，幅员面积5747平方公里，总人口355万人。

   资阳发展前景广阔。国家建设“一带一路”、长江经济带和成渝经济区，四川实施“三大发展战略”，推进成都天府国际机场和临空经济区建设，以及系统推进全面创新改革试验、规划建设中韩创新创业园，为资阳带来重大历史机遇。

   近年来，资阳经济社会各项事业持续健康发展。2016年全市实现地区生产总值943.4亿元，比上年增长7.8%，主要经济指标增速高于全省平均水平。

   2.财政情况

   资阳市2016年地方一般公共预算收入46.68亿元，财政总收入为249.05亿元，地方财政实力雄厚。