用于受让贵州东湖新城市建设投资有限公司因代建“兴仁县2014年保障房安居工程建设项目”而形成的兴仁县人民政府不低于105,272.12万元的应收账款债权。

第一还款来源：东湖城投直接偿还债务；

第二还款来源：保证人经营收入。

1.连带担保

  贵州金凤凰产业投资有限公司提供连带责任保证担保。

2.政府支持

  黔西南州财政局出具流动性支持函、兴仁县财政局出具同意函等增信支持文件。

一、交易结构

二、融资方-贵州东湖新城市建设投资有限公司

   1.基本情况

   贵州东湖新城市建设投资有限公司成立于2011年12月，注册资本1.02亿元，为黔西南州重要的融资平台，目前唯一股东为黔西南州布依族苗族自治州财政局，公司主营业务为土地一、二级开发；城市基础设施、公用事业的建设、运营、政府公共资源的特许经营,城市基础设施建设项目的融资、投资；房地产开发、园林绿化工程、商品混凝土、沥青混凝土；农业综合开发；水利生态治理。由于公司出资人的人事任免安排，王长贵卸任法定代表人、董事长，杨玖担任法定代表人、总经理及董事长。融资人为AA发债主体，为黔西南州重要的融资平台，得到了政府拨付财政补贴、拨划土地等支持。

   2.财务状况

   截至2016年9月，公司总资产为91.95亿元，负债合计38.82亿元，所有者权益合计53.13亿元，资产负债率为42.22%。2015年度，公司实现主营业务收入6.86亿元，净利润1.33亿元。

三、担保方-贵州金凤凰产业投资有限公司

   1.基本情况

   贵州金凤凰产业投资有限公司成立于2011年10月，注册资本3.62亿元，是县属国有企业，由县人民政府授权兴仁县财政局代表县人民政府作为国有资产出资人设立。是兴仁县人民政府授权县财政局代表县人民政府作为国有资产出资人的经济实体，是兴仁工业园区的规划建设主体、投融资主体、市场经营主体。公司成立以来，先后开发建设了兴仁县陆关轻工业区120万平方米厂房及基础设施建设工程、巴玲重工业区厂房及基础设施建设工程、淮洛路工程、兴仁县展览馆工程的开发建设等。公司为兴仁县主要承担基础设施开发建设的政府平台公司，为兴仁县的发展做出贡献。此外，贵州金凤凰受到政府支持力度较强，每年政府补贴力度较大。

   2.财务状况

   截止2015年末，公司总资产68.04亿元，净资产47.83亿元，资产负债率29.70%，2015年全年净利润1.55亿元。

四、项目概况

项目名称：兴仁县2014年保障房安居工程建设项目

项目建设地址：兴仁县东湖办事处，东接滨湖路，西与环湖路相连，南接陆关路，北临惠兴高速。

规划用地面积：占地面积360亩。

建设规模：总建筑面积为431167平方米，其中公租房4000户，住宅建筑面积为240000平方米，公租房商铺建筑面积40000平方米；廉租房800户，住宅建筑面积40000平方米，廉租房商铺建筑面积6667平方米；独立商铺建筑面积15000平方米；小学建筑面积12000平方米；幼儿园建筑面积3000平方米；管理用房（公厕、变电房）建筑面积2500平方米；社区服务中心建筑面积9000平方米；农贸市场建筑面积15000平方米；地面停车位面积26000平方米，1300个；地下停车位面积48000平方米，1600个。

建设内容：兴仁县2014年保障房安居工程，包括住宅及商业配套服务公共建筑工程、场平、给排水、供电、电信、燃气等外线工程和道路、环境景观、亮化等工程。

投资估算及资金筹措：项目总投资105272.12万元，其中工程费用78086.44万元（建安工程费为78086.44万元：公租房住宅为32100万元，公租房商铺6000万元，廉租房住宅为5200万元，廉租房商铺为1000万元，独立商铺为2700万元，管理用房为250万元，小学为2400万元，幼儿园为600万元，农贸市场为1200万元，社区服务中心为1350万元，地面停车场为1040万元；地下停车库为7680万元），其他基本建设费用为5585.68万元，基本预备费7212.17万元；建设期借款利息15120万元。建设资金除自有资金和专项资金外，由企业债券融资或长期银行贷款63000万元。

计划工期：3年（2014年2月——2017年2月）。

五、区域介绍

   1.简介

   黔西南布依族苗族自治州地处滇黔桂三省(区)结合部，贵州省西南隅、云贵高原东南端。现辖兴义市、兴仁县、安龙县、贞丰县、普安县、晴隆县、册亨县、望谟县和顶效开发区。全州国土面积16804平方公里。州境内居住着汉、布依、苗、同、彝、仡佬、瑶、黎等35个民族，少数民族人口占42.47%，是一个多民族聚居的自治州。

   2.财政情况

   黔西南州兴仁县2015年一般公共预算总财力为707,303万元，其中：一般公共预算收入140,013万元，上级补助收入239,206万元，债券转贷收入284,271万元，2011年财政体制改革基数8,237万元，2013年保平稳运行补助基数10,161万元，上年结余6,415万元，调入预算稳定调节基金4,000万元，调入资金15,000万元。一般公共预算总支出707,303万元,其中:一般公共预算支出369,990万元，上解支出38,401万元，债务还本支出117,518万元，债券转贷结转166,753万元，安排预算稳定调节基金8,013万元，年终结转6,628万元，收支平衡。