用于受让甘肃东煜房地产开发有限公司持有的天水不动产储备有限公司的应收账款收益权，资金最终用于天水市信号厂棚户区改造项目的土地熟化、拆迁安置、项目配套及工程代建。

第一还款来源：天水不动产储备有限公司的回购款。

    天水不动产储备有限公司与东煜房地产有限公司签署《不动产收购协议》，保证该项目的顺利实施，天水不动产储备有限公司承诺将按该协议要求按工程进度向东煜房地产有限公司支付政府回购资金。根据协议确定的住宅价格为5500-7000元/平方米回购，共计约为13.5亿元。

1.估值约10 亿元土地抵押
   天水铁路信号电力有限公司名下的位于天水市秦州区红山路98 号，面积63164 平方米，评估值约为10 亿元的土地提供抵押担保。

2.股权质押
  甘肃东煜房地产开发有限公司100%股权提供质押担保。

3.连带责任担保
   甘肃东煜房地产开发有限公司法人李兰兰及配偶个人连带责任担保。

4.款项确权
  天水不动产储备有限公司、光大兴陇信托有限责任公司以及甘肃东煜房地产开发有限公司将签署三方协议，对该应收账款进行确权，将在协议中约定天水市信号厂棚户区改造项目的回购款直接支付至信托的保管户。

融资方—甘肃东煜房地产开发有限公司
1.基本情况
  甘肃东煜房地产开发有限公司成立于2008年4月29日，注册资本4.91亿元。公司主要经营范围为房地产开发、商品房销售、（凭资质证经营），房屋租赁，塑钢型材（门窗）的生产、销售。是天水市土地局根据《天水市土地熟化管理办法》，由政府定向招投标产生的天水市信号厂棚户区改造项目唯一的土地熟化投资方。
2.财务状况
  截至2016年10月末，公司总资产约12.02亿元，总负债8.34亿元，资产负债率69.41%，主营业务收入约为4.91亿元，营业利润2171万元，净利润2155万元。

项目介绍—天水市信号厂棚户区改造项目
1.项目背景
  本项目是天水市政府“十三五”市级领导包抓重大建设项目、天水市副市长王钧督办重点项目，由我司股东天水市财政局提出的股东联动业务。
 2.项目位置
   天水市秦州区红山路98号，位于陇东南地区进入天水市（316国道）的西大门、主入口，南望天水市城市主干道羲皇路，西邻红山路，紧邻G30连霍高速入城口。
3.项目面积
  项目总占地87435㎡，总建筑面积459780㎡，其中地上355120㎡（其中酒店48720㎡，办公43680㎡，商业80710㎡，会所及辅助用房21000㎡，配套用房7130㎡，幼儿园2100㎡，住宅151780㎡/1510套），地下104660㎡。
4.项目优势
（1）项目区位优势
   距离天水市中心仅3公里，项目距离人文始祖伏羲庙不足2公里，地理位置优越，交通十分便利；项目所在地地处天水市城西南中心区域，是秦州区城西南行政、经济、文化活动中心和商业核心区，周边常住人口稠密，紧邻天水师范学院和天水市四中，消费力强劲，但周边没有成熟大型商业，商业价值十分突出，可辐射直接人口约为4万人。
（2）项目地价优势
    实际支付地价为260万/亩，土地成本比较低。
（3）项目拆迁优势
   次居民拆迁是政府出面拆迁，款项由甘肃东煜房地产支付，按逐户签订协议、逐户拆迁、逐户进行产权安置（按照市场价来进行等价置换，拆迁房权价值金额同等置换同等价值金额的安置房）的原则来进行的。共拆迁安置580户，现已全面完成摸底工作。拆迁原则为先拆厂房区，先盖回迁安置房。
5.土地熟化需求资金情况
   该项目需求土地熟化资金，其中土地出让金差额1.9亿元，拆迁安置房2亿元、拆迁搬迁费0.2亿元、临街商业赔偿费0.4亿及城市配套费0.6亿，共计5.1亿元。
6.项目进度
   项目厂房区正在拆迁，土地熟化投资方东煜地产已取得前期手续及五通一平的相关政府部门承诺书，天水市信号厂新厂房已建成安置。目前是甘肃省规定的工程冬歇期，预计在2017年3月开工。

回购方—天水不动产储备有限公司
1.基本情况
   天水不动产储备有限公司成立于2015年12月30日，注册资本1000万元。公司主要经营范围为不动产（包括住宅、商铺、写字楼、厂房、土地）的收购、储备、管理与增值运作。天水不动产储备有限公司自注册成立以来，已完成签约收购住宅、商业、写字楼等不动产项目10个，累计收购面积达128619.38㎡（其中：住宅101414.93㎡、商业18826.07㎡、写字楼1364.38㎡、土地7014㎡），应付资金约8.73亿元，前期实际支付资金约2.46亿元；已出售项目4个，面积达70779.64㎡。
2.财务状况
   截止2015年底公司审计报告， 天水不动产储备有限公司总资产18.7亿元，总负债2.3亿元。

担保人—李兰兰
   李兰兰，甘肃东煜房地产开发有限公司法人、天水六九一三电子科技有限责任公司的法人、东煜经典文化有限责任公司的法人。
   天水六九一三电子科技有限责任公司前身为军工企业，现已军转民，是在甘肃省18个军工企业之一，主要产品为陆军部通讯电源及特制铁路信号灯。主要股东为中国化工集团下属蓝星公司占33%、李牧恒占30%，李兰兰占20%。国有相对控股企业，在职员工170人。截至2015年总资产约为1亿元，年销售收入8000-9000万元，利润800-900万元。
   东煜经典文化有限责任公司的法人是自然人李兰兰。注册资本5000万元。

区域介绍—天水市
1.基本情况
  天水位于甘肃省东南部，地处秦岭西端，是我国两大水系——长江、黄河的分水岭，南秀北雄风光兼备。具有得天独厚的自然景观和气候环境，素有“陇上江南”之称，是中国西北地区著名的宜居城市。随着国家新城镇化建设进一步加快，目前天水市楼盘购买需求量很大，特别是秦州区作为天水经济行政中心房价在未来五年内依然有较大的上涨空间。
2.财政状况
   2015年，全市生产总值达到553.8亿元，较之2010年年均增长10.9%。累计完成固定资产投资2227亿元，投资规模是“十一五”时期的3倍，年均增长23.2%。财政收入和财政支出实现“双翻番”，大口径财政收入达到110.22亿元，是2010年的2.34倍，年均增长18.6%；财政支出达到246.5亿元，是2010年的2.04倍，年均增长15.3%。农村居民人均可支配收入达到6006元，比2010年翻了一番，年均增长16.3%；城镇居民人均可支配收入达到20809元，是2010年的1.8倍，年均增长12.6%。金融机构存款余额突破1000亿元，达到1033.4亿元，是2010年的2.2倍；贷款余额642.6亿元，是2010年的近3倍；直接融资58.6亿元，是“十一五”时期的12.6倍。