用于望海珍珠湾填海工程项目后期工程建设。

第一还款来源：资产经营公司的全部经营收入。
第二还款来源：营口市鲅鱼圈区财政的拨款，用于偿还本次融资本息入。

1.土地抵押
提供土地使用权抵押给中江信托，抵押率不高于50%。
2.连带担保
营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司为受托人持有的债权提供连带责任保证。
3.人大决议
营口市鲅鱼圈区人大出具将还款资金安排纳入财政预算的决议。
4.政府承诺
营口市鲅鱼圈区政府出具以资产经营公司全部收入优先安排偿还信托融资，并将还款缺口资金统筹安排纳入同期财政预算的承诺函。
5.财政承诺
营口市鲅鱼圈区财政局出具承诺函若资产经营公司无能力偿还债务，则由营口市鲅鱼圈区财政局垫付偿还。

融资方-营口经济技术开发区资产经营有限公司
1.基本情况
营口经济技术开发区资产经营有限公司成立于2013年8月，注册资本3000万，企业类型为国有独资有限责任公司，股东为营口经济技术开发区国有资产经营管理中心。目前，公司拥有全资、参股企业6家，其中全资4家，参股2家。公司经营范围是营口经济技术开发区管委会授权的国有资本经营与管理、咨询，承接机关及企事业单位的国有资产，债务再投资，调剂资产，项目投资；营口经济技术开发区土地整理、基础设施建设、招商开发；通讯管廊出租、销售；科技研发。
2.财务数据
公司目前总资产33.3亿，其中房屋建筑面积59.1万平方米，价值26.6亿；土地面积46.1万平方米，价值6.7亿。

担保方-营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司
1.基本情况
营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司成立于2003年3月，注册资本5.3亿，是由营口经济技术开发区管理委员会作为出资人并100%控股的国有独资公司。其主要经营范围为：城市道路建设；城市基础设施项目投资；城市资源综合开发；招商投资建设；国有资产并购；招投标；房地产经营与开发；市政工程；园林绿化；通讯管廊出租、出售；广告摊位出租。
2.财务数据
截止2016年5月，公司总资产为121亿，净资产59.5亿。2015年8月，由鹏元资信评估有限公司对营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司于2013年4月8日发行的9亿元7年期公司债券进行跟踪评级，评级结果为AA级，评级展望为稳定。

项目概况
项目名称：望海珍珠湾填海工程。
项目业主：营口海蕰置业有限公司。
项目性质：填海造地。
项目建设地点：营口市鲅鱼圈区望海办事处渔业村
项目填海造地面积为30.5489公顷，其中：新建外护岸（防波堤）工程：1889米，新建内护岸工程：1359米，陆域回填工程：220万立方米。

区域介绍
1.基本情况
营口经济技术开发区是1992由国务院批复的国家级经济技术开发区，下辖熊岳、红旗、芦屯3个镇，海星、海东、红海、望海4个办事处，30个社区居民委员会，48个自然村。面积268平方公里，人口40万。2004年与鲅鱼圈区合署办公。现为一套人马两块牌子的管理体制。营口经济技术开发区是辽宁沿海经济带上的一个重要节点，是沈阳经济区（国家新型工业化综合配套改革试验区）的重要组成部分和最近的出海口，区位优势明显。建区二十多年来，营口经济技术开发区始终坚持“三为主，两致力，一促进”的立区之本，紧紧抓住东北振兴、沿海开放，特别是辽宁沿海经济带上升为国家战略的历史机遇，着力打造环境优势，积极构建沿海开放型经济新格局，经济社会发生了巨大的变化。
2.财政数据
2013年鲅鱼圈一般预算财政收入为46.85亿，2014年一般预算财政收入为42.67亿，2015年一般预算财政收入为28.38亿，预计未来三年一般财政预算收入将达到32.74亿。综上，鲅鱼圈财政实力雄厚，具备还款能力。