用于武汉经开区黄冈产业园棚户区改造。

第一还款来源：武汉经开黄冈联创建设投资有限公司及其全资子公司武汉经开联创房地产开发有限公司的经营收入；

第二还款来源：武汉经济技术开发区黄冈产业园管理委员会政府购买协议下应收账款提供质押；

第三还款来源：武汉经济技术开发区政府、黄冈市政府承诺根据三方协议提供财政支持。

1.应收账款质押

  提供《政府购买服务协议》项下约14亿元的应收账款质押。

2.政府支持

  分别向武汉经济技术开发区黄冈产业园管委会、武汉经济技术开发区管委会、黄冈市政府发出确认函，政府分别回函确认。

融资方-武汉经开黄冈联创建设投资有限公司

   1.基本情况

   武汉经开黄冈联创建设投资有限公司成立于2015年9月，注册资本5亿，是由武汉经济技术开发区国有资产管理办公室和黄冈市国有资产经营公司共同出资组建的国有企业。公司负责武汉经济技术开发区黄冈产业园基础设施建设、棚户区改造、公用项目的建设以及项目投资融资筹资工作。目前，公司主营业务如下：土地整理、开发；城市基础建设、公用事业、基础产业的投资建设、运营；房地产开发经营；建设项目管理、代理；工程项目管理、服务与咨询；财政委托投资和项目管理；为企业资本运作提供投资咨询；财务顾问服务。

   2.财务状况  

   截至2016年6月，公司总资产为5.05亿，所有者权益合计5.01亿。2015年度，公司实现净利润54万元。

融资方-武汉经开黄冈联创房地产开发有限公司

   1.基本情况

   武汉经开黄冈联创房地产开发有限公司成立于2016年3月，注册资本1.5亿，是联创公司的全资子公司，实际控制人为武汉经开区管委会。专门负责建设武汉经开区黄冈产业园棚户区改造项目。

   2.财务状况  

   截至2016年9月30日，公司总资产和所有者权益均为9503.5万。联创地产公司未与金融机构发生过信贷关系，无贷款和担保记录。

项目概况

项目名称：武汉经开区黄冈产业园棚户区改造项目一期工程

项目地址：黄冈市黄州区

建设规模：项目规划用地172.36亩，总建筑面积为292101.77平方米，计容总建筑面积253886.82平方米（其中：住宅建筑面积220715.27平方米，配套公共服务及公建设施33171.55平方米），车库及人防工程38214.95平方米，安置户数1910户。

建设周期：36个月

项目总投资：本项目总投资102771.36万，包含房屋货币补偿12580.21万、建设期利息5778.13万，建设期利息计入项目资本金；本项目资本金为20771.36万，申请银行贷款82000万。

区域介绍

   1.简介

   黄冈是湖北省下辖的地级市，位于湖北省东部、大别山南麓、长江中游北岸，京九铁路中段，是武汉城市圈成员城市之一，南与鄂州、黄石、九江隔长江相望，东连安徽，北接河南。下现辖有七县两市一区，127个乡镇街，4290个行政村，国土面积17453平方千米。“十二五”以来，全市抢抓武汉城市圈“两型”社会建设、长江经济带发展、大别山试验区建设和大别山革命老区振兴发展等系列机遇，着力推进基础设施、社会事业和重大产业发展，全市发展基础进一步夯实。

   2.财政情况

   截至2015年，地方综合财力为467.94亿元，公共财政收入112.82亿元，上级补助收入286.04亿元，政府性基金收入69.08亿元。