中电投•锐东贵州东湖
业绩比较基准
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100 万
起投金额
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24 月
投资期限
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基础设施
投资方向
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中电投先融
发行机构
市场上稀缺性州平台政信(等同于地级市),AA级发债主体,大型国有独资企业担保,足额应收账款质押,ZF文件支持
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基本信息
产品全称 | 中电投·锐东系列贵州东湖城投集合资产管理计划 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 24月 | ||
投资方向 | 基础设施 | ||
业绩比较基准 | 7.50% | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 7.3%/年 按季付息 |
||
付息方式 | 按季付息 | ||
募集规模 | 5亿 | ||
发行机构 | 中电投先融 | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
通过陕国投信托向融资方贵州东湖城投发放贷款,用于补充流动资金。
还款来源
第一还款来源:融资人东湖城投经营资产及现金流入。
第二还款来源:兴仁县人民政府偿还应收账款。
第三还款来源:黔西南州人民政府财政资金。
第四还款来源:担保人金凤凰投资经营资产及现金流入代偿。
风险控制
1.应收账款质押
贵州东湖城投提供对兴仁县人民政府6.5059亿应收账款质押,完全覆盖本次融资规模的本息。
2.连带担保
贵州金凤凰产业投资有限公司对本资管计划提供连带责任担保。
3.ZF出具支持文件
贵州兴仁县政府出具资金安排文件,承诺若东湖城投无法按照约定偿还本次贷款本息,兴仁县政府将安排财政资金予以偿还。
其他说明
融资方-贵州东湖城投
1.基本情况
贵州东湖新城市建设投资有限公司成立于2011年12月,注册资本1.02亿,是黔西南州重要的国有资产运营和市政基础设施建设主体,国有独资,州财政局100%控股,AA级发债主体,主要经营范围:土地一、二级开发;城市基础设施、公用事业的建设、运营、政府公共资源的特许经营,城市基础设施建设项目的融资、投资;房地产开发、园林绿化工程、商品混凝土、沥青混凝土;农业综合开发;水利生态治理。
2.财务状况
截止2015年底,公司总资产达75.12亿,资产实力雄厚,所有者权益达51.37亿。2015年公司实现营业收入6.86亿。公司于2016年成功发行7年期8亿债券,债券等级AA+,债券到期时间为2023年,期限覆盖本资管计划。
担保方-贵州金凤凰
1.基本情况
贵州金凤凰产业投资有限公司成立于2011年10月,注册资本3.62亿,由兴仁县财政局100%控股。主要经营范围:产权投资与实业投资;投资项目管理;基础设施代建;资产管理活动;物业管理、项目管理、仓库物流、有偿信息咨询服务;房地产开发与经营;土地收储与土地整治;设备供应与安装;建筑材料经营;其他经批准的业务。
2.财务状况
截止2016年6月总资产75.48亿,负债25.23亿,负债率为33.43%,担保实力雄厚,偿债能力强。2015年度,公司营业收入达4.78亿,净利润1.55亿。
区域介绍
1.基本情况
黔西南州人民政府于滇黔桂三省(区)结合部,贵州省西南隅。黔西南州资源十分丰富,境内已发现矿藏41种,占全省发现矿种的一半,正式提交储委批准有开发价值的21种。其中煤炭资源是“西南煤海”的重要组成部分。境内有国家级风景名胜区马岭河峡谷、万峰林、万峰湖3个,省级风景名胜区7个,省级自然保护区4个,省级以下风景区50多个。黔西南州素有“西南屏障”和“滇黔锁钥”之称,是黔桂滇三省毗邻地区重要的商品集散地和商贸中心。
兴仁地处黔西南州中部,是滇、桂、黔三省结合部的中心县。兴仁资源十分丰富,黄金远景储量在100吨以上,贵州省第一块工业黄金就产自兴仁,是有“金州”之称的黔西南自治州的重要产金县。兴仁交通区位突出。
2.财政数据
2015年黔西南州实现地区生产总值801.65亿,全州一般公共预算收入完成108.23亿。其中:税收收入79.79亿,增加9.09亿,增长12.87%。
2015年兴仁县生产总值实现112.83亿,一般公共预算收入实现14亿。
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