本项目资金用于受让汉中文化旅游投资集团有限公司对汉中市兴元新区管委会价值不低于4亿元的应收账款债权。

第一还款来源：汉中市、汉台区、兴元新区、经济开发区财政收入。
第二还款来源：汉中文旅经营性收入。

1.质押担保
若本计划债务履行期限到期，汉中市兴元新区管理委员会未能按照既定支付时点与支付金额归还所欠款项，则汉中文旅有义务回购未偿付应收账款债权。
2.财政承诺
汉中市、汉台区、兴元新区、经济开发区财政局出具财政差额补足承诺函。
3.连带担保
万邦置业为汉中市兴元新区管理委员会还款义务提供连带责任保证担保。

融资方-汉中文旅
1.基本情况
汉中文化旅游投资集团有限公司成立于2012年9月，注册资本35亿，是由汉中万邦置业发展有限公司、汉台区政府、汉中经济开发区共同投资设立的大型文化旅游企业集团，在人民政府及管委会的领导下负责兴元生态旅游示范区汉文化项目的土地开发和经营管理、投融资、基础设施建设、重大项目建设和项目招商等工作。
2.财务数据
截至2015年12月31日，公司总资产为184亿，所有者权益达122亿，资产负债率为33.63%。2013-2015年，汉中文旅营业收入分别为28亿、38亿、43亿，年增长率为37.23%、14.02%，公司成立以来，营业收入保持着较快的增长速度。公司流动比率为9.2，速动比率为3.53，短期偿债能力较强。汉文投目前正在准备公开发行公司债，预计可达到评级AA级，债券评级AA级。

担保方-万邦置业
1.基本情况
汉中万邦置业发展有限公司成立于2002年6月，注册资本2000万，该公司具有房地产开发二级资质，2006年公司被省、市两级人民政府评为“重点建设项目先进单位”，2007年公司荣获创新陕西“行业十佳示范单位”荣誉证书，同时荣获2007年陕西房地产品牌30强称号，2008年荣获汉中市纳税先进单位称号，2009、2010年荣获汉中市级先进单位。公司开发的万邦时代广场是汉中市目前最大的商业地产项目、同时是汉中市的一项重点工程，受到各级党委、政府的高度重视，是汉中地区档次和品位最高、文化娱乐氛围最浓、景观设计最优的首席商业中心。建成的万邦时代广场，与周边商业点、附近城镇、汉中巴蜀文化旅游地区构成最具发展前景的新经济商圈，万邦时代广场已经为汉中引以为豪的商业标杆，同时受到广大市民的热爱，目前万邦时代广场已成为汉中人气最旺，最繁华的地段。

2.财务数据
万邦置业公司在不考虑合并报表的情况下，截止2015年12月底，公司总资产达42亿，净资产达21亿。

项目概况
建设地点：本项目主要位于汉中中心城区以北。
项目建设内容：汉中兴元汉文化国家旅游休闲度假区项目，共计面积约为27.7平方公里，另包括规划协调区10.7平方公里，总计38.4平方公里。
政府出函：汉中市、汉台区、兴元新区、经济开发区财政局出具财政差额补足承诺函。

区域介绍
1.基本简介
汉中为陕西省下辖地级市，古代称为“江淮河汉”四大河流之一的汉江，汉中是南水北调中线水源地源头，是国家历史文化名城。
汉台区位于陕西省汉中盆地中心，是汉中市的政治、经济、文化和信息中心，素有“汉家之源、天府之心”和“中华汉城、天汉胜地、川陕要塞、秦巴首府”的盛誉。汉台区是陕南最大的商品集散地和购物中心之一，辐射面可及周边各县及陕、川、甘毗邻地区。
汉中经济技术开发区是1999年6月经陕西省政府批准设立的省级经济开发区，2012年10月经国务院批准升级为国家级经济技术开发区，随着西部大开发和“开放兴市”战略的实施，汉中经济开发区已成为国内外客商投资创业的一方热土。
2.财政数据
截止2015年12月，汉中市可支配财政总收入为172.9亿，其中市本级一般预算收入44.7亿；汉台区可支配财政总收入为30.74亿；汉中经济技术开发区可支配财政总收入为1.64亿；兴元新区可支配财政总收入为17.08亿。